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Yoder Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
8.7%
1년 추정 수익률
16.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.29%
1년 예상 수익률
+16.95%
3년 예상 수익률
+69.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.11억
AUM 성장
+US$1946만
(+10%)
자금 흐름
+US$627만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.89%
보유액
117
신규
5
증가
51
축소
32
청산됨
2
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$192만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$62.6만 |
| 3 |
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
|
+US$49.5만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$45.8만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$44.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$55.4만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$51.9만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$22.8만 |
| 4 |
Block Inc
XYZ
|
+US$22.5만 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$22.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.97% |
| 2 | 정보기술 | 10.56% |
| 3 | 임의소비재 | 2.91% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.05% |
| 5 | 금융 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$200억
| US$1539만 | 7.28% |
69,255
+9,228
| +15% | +US$192만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$1231만 | 5.82% |
48,345
+36
| +0.1% | +US$8.13천 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2203억
| US$987만 | 4.67% |
123,684
-1,086
| -0.9% | -US$8.3만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$808만 | 3.82% |
167,100
-11,820
| -7% | -US$55.4만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1182억
| US$807만 | 3.82% |
37,381
-2,471
| -6% | -US$51.9만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$57.2억
| US$702만 | 3.32% |
157,441
+5,637
| +4% | +US$23.7만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$12.1억
| US$594만 | 2.81% |
111,547
+7,643
| +7% | +US$39.9만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
8
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.1억
| US$590만 | 2.79% |
72,056
+2,492
| +4% | +US$20만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
9
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16.1억
| US$588만 | 2.78% |
82,870
+6,605
| +9% | +US$44.7만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$40.3억
| US$585만 | 2.77% |
87,410
+7,083
| +9% | +US$45.8만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$680억
| US$578만 | 2.74% |
68,809
-120
| -0.2% | -US$10천 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$534만 | 2.53% |
106,206
+12,431
| +13% | +US$62.6만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
13
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.8억
| US$523만 | 2.47% |
68,510
+5,351
| +8% | +US$40.3만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
14
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17.1억
| US$460만 | 2.18% |
44,708
+2,521
| +6% | +US$24.9만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
15
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.86억
| US$455만 | 2.15% |
220,966
+16,475
| +8% | +US$33.7만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1144억
| US$420만 | 1.99% |
29,788
+316
| +1% | +US$4.18만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$371만 | 1.75% |
11,292
-117
| -1% | -US$3.7만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$353만 | 1.67% |
78,158
| – | – |
2023 Q1
10개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.34억
| US$340만 | 1.61% |
43,758
+1,582
| +4% | +US$12.2만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
20
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
US$1.54억
| US$334만 | 1.58% |
125,825
+18,780
| +18% | +US$49.5만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
21
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.6억
| US$325만 | 1.54% |
64,211
-355
| -0.5% | -US$1.79만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
22
Airbnb
ABNB
US$1075억
| US$319만 | 1.51% |
26,305
-1,000
| -4% | -US$12.9만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
23
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$21.5억
| US$275만 | 1.3% |
111,441
+3,590
| +3% | +US$8.69만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$267만 | 1.26% |
29,867
+109
| +0.4% | +US$9.5천 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
25
Block Inc
XYZ
US$505억
| US$259만 | 1.23% |
35,850
-3,000
| -8% | -US$22.5만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
GL
Yoder Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Yoder Wealth Management 측은 US$2.11억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.92억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Yoder Wealth Management의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 51개 증가, 32개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 주식으로, 14,600주를 보유했으며 가치는 US$32.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$55.4만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Yoder Wealth Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 주식으로, US$32.9만 상당의 14,600주를 매수했어요.
- Yoder Wealth Management 측이 2025년 3분기에 Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$192만 규모예요.
- Yoder Wealth Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$55.4만예요.
- Yoder Wealth Management 측은 2025년 3분기에 iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Yoder Wealth Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.11억 중 40% 비중을 차지해요.
- Yoder Wealth Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Yoder Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$2.11억에 이르렀어요.
2025년 10월 22일에 제출된 Yoder Wealth Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.