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KW
Keyvantage Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
24.3%
1년 추정 수익률
23.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.85%
1년 예상 수익률
+23.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
+US$3729만
(+16%)
자금 흐름
+US$1133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.28%
보유액
107
신규
15
증가
28
축소
47
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$808만 |
| 2 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$586만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$358만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$285만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$238만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$199만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$161만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$146만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$142만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.53% |
| 2 | 정보기술 | 11.63% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.35% |
| 4 | 건강관리 | 1.35% |
| 5 | 금융 | 1.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$3221만 | 12.18% |
1,162,822
+26,787
| +2% | +US$72.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3120만 | 11.8% |
41,661
+3,909
| +10% | +US$285만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$2300만 | 8.7% |
278,244
+12,130
| +5% | +US$100만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1397만 | 5.29% |
474,745
+8,381
| +2% | +US$23.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$1302만 | 4.92% |
256,993
+116,483
| +83% | +US$586만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$1246만 | 4.71% |
156,919
+11,452
| +8% | +US$87.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1100만 | 4.16% |
136,506
+14,778
| +12% | +US$115만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9억
| US$953만 | 3.61% |
94,424
+80,301
| +569% | +US$808만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$921만 | 3.48% |
272,139
-5,635
| -2% | -US$18.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$905만 | 3.42% |
222,657
+4,382
| +2% | +US$17.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3억
| US$825만 | 3.12% |
83,692
-14,226
| -15% | -US$135만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$781만 | 2.95% |
162,240
+4,622
| +3% | +US$22.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$733만 | 2.77% |
25,334
+12,528
| +98% | +US$358만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$624만 | 2.36% |
20,578
+441
| +2% | +US$12.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$455만 | 1.72% |
22,752
+49
| +0.2% | +US$1.01만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$391만 | 1.48% |
74,241
-45,487
| -38% | -US$238만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$342만 | 1.29% |
15,680
-697
| -4% | -US$14.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
IBM
IBM
US$2187억
| US$335만 | 1.27% |
11,912
-541
| -4% | -US$13.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$270만 | 1.02% |
53,839
+8,453
| +19% | +US$42.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$270만 | 1.02% |
6,225
+373
| +6% | +US$11.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$247만 | 0.93% |
6,621
-876
| -12% | -US$35.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$238만 | 0.9% |
10,005
-197
| -2% | -US$4.94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$168만 | 0.64% |
45,529
-231
| -0.5% | -US$7.95천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$153만 | 0.58% |
14,935
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$145만 | 0.55% |
4,066
+8
| +0.2% | +US$2.88천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
SJIM
BWM
CPL
WF
WDOM
WU
RP
Keyvantage Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keyvantage Wealth는 US$2.64억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Keyvantage Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1133만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 983주를 보유했으며 가치는 US$113만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund으로, 보유분을 추정 US$238만 규모 줄였습니다.
- Keyvantage Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$113만 상당의 983주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Keyvantage Wealth로, 추정 증가액은 US$808만 규모예요.
- Keyvantage Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$238만예요.
- Keyvantage Wealth는 2026년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$146만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keyvantage Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 62%를 차지해요.
- Keyvantage Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Keyvantage Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Keyvantage Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.