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Carolina Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
12.46%
1년 추정 수익률
17.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.72%
1년 예상 수익률
+17.72%
3년 예상 수익률
+57.55%
5년 예상 수익률
+71.59%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
+US$1501만
(+6.2%)
자금 흐름
-US$162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.83%
보유액
297
신규
19
증가
59
축소
73
청산됨
18
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Frontline
FRO
|
+US$289만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$188만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$176만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$164만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$469만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$187만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$169만 |
| 4 |
Cencora
COR
|
+US$149만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$84.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.34% |
| 2 | 정보기술 | 14.36% |
| 3 | 필수소비재 | 10.58% |
| 4 | 헬스케어 | 10.21% |
| 5 | 임의소비재 | 8.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.8억
| US$1814만 | 7.11% |
579,543
+15,277
| +3% | +US$47.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$68.3억
| US$1694만 | 6.64% |
354,432
+16,740
| +5% | +US$77.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$14.9억
| US$1288만 | 5.05% |
306,994
+5,776
| +2% | +US$24.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163억
| US$1253만 | 4.91% |
472,871
+6,530
| +1% | +US$17.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117억
| US$990만 | 3.88% |
422,552
+7,091
| +2% | +US$16.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$738만 | 2.89% |
62,864
-333
| -0.5% | -US$3.48만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$3.17억
| US$599만 | 2.35% |
292,847
+5,156
| +2% | +US$10.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$65억
| US$528만 | 2.07% |
109,366
-83
| -0.1% | -US$3.65천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$2537억
| US$516만 | 2.02% |
17,316
+6,349
| +58% | +US$176만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$486만 | 1.91% |
59,823
-341
| -0.6% | -US$2.69만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Altria Group
MO
US$1246억
| US$478만 | 1.87% |
66,373
-234
| -0.4% | -US$1.63만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$472만 | 1.85% |
18,741
+7,626
| +69% | +US$164만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$471만 | 1.85% |
13,010
-57
| -0.4% | -US$1.95만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Southern Copper
SCCO
US$1708억
| US$467만 | 1.83% |
27,127
-627
| -2% | -US$11.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$448만 | 1.76% |
24,788
-120
| -0.5% | -US$2.08만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6억
| US$434만 | 1.7% |
136,901
+6,038
| +5% | +US$19.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$431만 | 1.69% |
51,892
+3,766
| +8% | +US$31.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Targa Resources
TRGP
US$628억
| US$425만 | 1.67% |
15,851
-257
| -2% | -US$6.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
19
Merck
MRK
US$3659억
| US$413만 | 1.62% |
32,171
-15,954
| -33% | -US$187만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$379만 | 1.48% |
8,739
-2,641
| -23% | -US$80.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260억
| US$324만 | 1.27% |
56,312
-870
| -2% | -US$5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
22
Sandisk
SNDK
US$1973억
| US$305만 | 1.19% |
1,340
+1,320
| +6,600% | +US$188만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
23
Frontline
FRO
US$112억
| US$301만 | 1.18% |
86,573
+78,765
| +1,009% | +US$289만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1709억
| US$298만 | 1.17% |
10,960
-174
| -2% | -US$4.57만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$32.5억
| US$295만 | 1.15% |
43,263
-670
| -2% | -US$4.15만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
HM
Carolina Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carolina Wealth Advisors 측은 US$2.55억 상당의 297개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.4억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
Carolina Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 59개 증가, 73개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 OFG Bancorp 주식으로, 6,527주를 보유했으며 가치는 US$32만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Gilead Sciences 주식으로, 추정 금액은 US$469만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Carolina Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 OFG Bancorp 주식으로, US$32만 상당의 6,527주를 매수했어요.
- Carolina Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 Frontline 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$289만 규모예요.
- Carolina Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$469만예요.
- Carolina Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carolina Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 39% 비중을 차지해요.
- Carolina Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Carolina Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$2.55억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Carolina Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.