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CWA

Carolina Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 12,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
+15 Mio. $
Kapitalfluss
-1,62 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,83 %
Position
297
Neu
19
Aufgestockt
59
Reduziert
73
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FRO-Symbol
Frontline
FRO
+2,89 Mio. $
2
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+1,88 Mio. $
3
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+1,76 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,64 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+4,69 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,87 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+1,69 Mio. $
4
COR-Symbol
Cencora
COR
+1,49 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+847.833 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,34 %
2 Technologie 14,36 %
3 Basiskonsumgüter 10,58 %
4 Gesundheitswesen 10,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHQ-Symbol
1
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
971 Mio. $
18,1 Mio. $ 7,11 %
579.543
+15.277
+3 % +475.837 $
2025 Q2
4 Quartale
BKLC-Symbol
2
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
6,81 Mrd. $
16,9 Mio. $ 6,64 %
354.432
+16.740
+5 % +774.988 $
2025 Q2
4 Quartale
BKAG-Symbol
3
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
1,48 Mrd. $
12,9 Mio. $ 5,05 %
306.994
+5.776
+2 % +242.363 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHP-Symbol
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,2 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,91 %
472.871
+6.530
+1 % +174.232 $
2019 Q4
26 Quartale
SPHY-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,88 %
422.552
+7.091
+2 % +166.144 $
2025 Q2
4 Quartale
CSCO-Symbol
6
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
7,38 Mio. $ 2,89 %
62.864
-333
-0,5 % -34.825 $
2025 Q1
5 Quartale
BSCZ-Symbol
7
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
316 Mio. $
5,99 Mio. $ 2,35 %
292.847
+5.156
+2 % +105.830 $
2025 Q2
4 Quartale
FESM-Symbol
8
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,39 Mrd. $
5,28 Mio. $ 2,07 %
109.366
-83
-0,1 % -3.648 $
2025 Q2
4 Quartale
TXN-Symbol
9
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
5,16 Mio. $ 2,02 %
17.316
+6.349
+58 % +1,76 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,91 %
59.823
-341
-0,6 % -26.931 $
2019 Q4
26 Quartale
MO-Symbol
11
Altria Group
MO
124 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,87 %
66.373
-234
-0,4 % -16.333 $
2019 Q4
26 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,85 %
18.741
+7.626
+69 % +1,64 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AMGN-Symbol
13
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,85 %
13.010
-57
-0,4 % -19.512 $
2025 Q1
5 Quartale
SCCO-Symbol
14
Southern Copper
SCCO
170 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,83 %
27.127
-627
-2 % -112.644 $
2025 Q3
3 Quartale
PM-Symbol
15
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,76 %
24.788
-120
-0,5 % -20.812 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHY-Symbol
16
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,64 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,7 %
136.901
+6.038
+5 % +194.830 $
2025 Q2
4 Quartale
XLP-Symbol
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,69 %
51.892
+3.766
+8 % +314.528 $
2025 Q2
4 Quartale
TRGP-Symbol
18
Targa Resources
TRGP
62,8 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,67 %
15.851
-257
-2 % -66.041 $
2025 Q3
3 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
354 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,62 %
32.171
-15.954
-33 % -1,87 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
LRCX-Symbol
20
Lam Research
LRCX
341 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,48 %
8.739
-2.641
-23 % -801.703 $
2025 Q4
2 Quartale
BMY-Symbol
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,27 %
56.312
-870
-2 % -49.957 $
2025 Q3
3 Quartale
SNDK-Symbol
22
Sandisk
SNDK
198 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,19 %
1.340
+1.320
+6.600 % +1,88 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FRO-Symbol
23
Frontline
FRO
11,3 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,18 %
86.573
+78.765
+1.009 % +2,89 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,17 %
10.960
-174
-2 % -45.689 $
2024 Q3
7 Quartale
SMG-Symbol
25
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,17 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,15 %
43.263
-670
-2 % -41.498 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TPF
Tribridge Partners Financial Columbia, Maryland 255 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Politan Capital Management New York 255 Mio. $ AUM 62,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Altrafin AG Zurich 255 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIF
State Insurance Fund New York 255 Mio. $ AUM 23,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFG
Tull Financial Group Chesapeake, Virginia 256 Mio. $ AUM 17,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWP
Flatrock Wealth Partners Newport Beach, California 255 Mio. $ AUM
HM
Harvest Management New York 254 Mio. $ AUM 94,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1M
1248 Management Kansas City, Missouri 256 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Carolina Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Carolina Wealth Advisors 297 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 240 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Carolina Wealth Advisors für Q2 2026 weist 19 neu, 59 erhöht, 73 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war OFG Bancorp: 6.527 Aktien im Wert von 320.280 $. Der größte Verkauf betraf Gilead Sciences mit einem geschätzten Wert von 4,69 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Carolina Wealth Advisors im Q2 2026 war OFG Bancorp: 6.527 Aktien im Wert von 320.280 $.
  • Carolina Wealth Advisors hat seine Position in Frontline in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Carolina Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 4,69 Mio. $.
  • Carolina Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 306.543 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Carolina Wealth Advisors machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • Carolina Wealth Advisors eröffnete 19 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Carolina Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von Carolina Wealth Advisors für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .