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MWA

Miller Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 237 Mio. $ Umschlag 10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
237 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,1 Mio. $
Kapitalfluss
-45,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,47 %
Position
126
Neu
9
Aufgestockt
8
Reduziert
14
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+286.826 $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+262.640 $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+41.674 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+34.723 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+23.452 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+43,6 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+577.068 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+504.854 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+347.026 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+317.295 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,28 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 25,02 %
3 Kommunikationsdienste 18,13 %
4 Energie 17,28 %
5 Finanzwesen 1,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
58,7 Mio. $ 24,79 %
246.110
-2.299
-0,9 % -577.068 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
45,6 Mio. $ 19,28 %
157.683
-1.765
-1 % -504.854 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
42,5 Mio. $ 17,97 %
120.316
-971
-0,8 % -347.026 $
2021 Q4
18 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
39,9 Mio. $ 16,86 %
291.745
+232
+0,1 % +34.723 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,4 Mio. $ 7,77 %
49.298
+103
+0,2 % +41.674 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,2 Mio. $ 6,02 %
71.172
-321
-0,4 % -65.999 $
2021 Q4
18 Quartale
PLTR-Symbol
7
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
6,53 Mio. $ 2,76 %
55.994
-589
-1 % -80.348 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,84 Mio. $ 1,2 %
5.667
-660
-10 % -317.295 $
2021 Q4
18 Quartale
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,48 %
1.056
– –
2021 Q4
18 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
475 Mrd. $
837.780 $ 0,35 %
6.000
– –
2023 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
502.993 $ 0,21 %
674
– –
2021 Q4
18 Quartale
MBLY-Symbol
12
Mobileye
MBLY
6,14 Mrd. $
392.534 $ 0,17 %
40.551
-1.000
-2 % -8.913 $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
441 Mrd. $
340.731 $ 0,14 %
2.056
+126
+7 % +23.452 $
2021 Q4
18 Quartale
GS-Symbol
14
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
325.661 $ 0,14 %
322
– –
2021 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
309.879 $ 0,13 %
2.736
– –
2023 Q2
12 Quartale
DE-Symbol
16
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
301.941 $ 0,13 %
476
– –
2021 Q4
18 Quartale
HON-Symbol
17
Honeywell
HON
67 Mrd. $
291.070 $ 0,12 %
1.300
-1.300
-50 % -290.041 $
2021 Q4
18 Quartale
HONA
18
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
287.404 $ 0,12 %
+1.300
Neu +286.826 $
2026 Q2
0 Quartale
SPCX-Symbol
19
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
264.150 $ 0,11 %
+1.546
Neu +262.640 $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
225.316 $ 0,1 %
400
– –
2025 Q3
3 Quartale
VLO-Symbol
21
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
168.245 $ 0,07 %
646
– –
2021 Q4
18 Quartale
APA-Symbol
22
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
166.075 $ 0,07 %
5.099
– –
2021 Q4
18 Quartale
AMAT-Symbol
23
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
144.600 $ 0,06 %
200
– –
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
140.752 $ 0,06 %
430
– –
2023 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
128.765 $ 0,05 %
951
– –
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AL
ADE LLC Baltimore, Maryland 237 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
TAM Capital Management Stamford, Connecticut 237 Mio. $ AUM 39,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFGF
Compass Financial Group (Florida) Deerfield Beach, Florida 237 Mio. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1L
10Elms LLP Tulsa, Oklahoma 236 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTIM
BancFirst Trust & Investment Management Oklahoma City, Oklahoma 237 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
RetireMitten Financial Milford, Michigan 237 Mio. $ AUM
CCC
Chelsea Counsel Company Los Angeles, California 236 Mio. $ AUM 51,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sequent Asset Management Houston, Texas 237 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Miller Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Miller Wealth Advisors 126 Positionen im Wert von 237 Mio. $, ein Rückgang um 8,9 % gegenüber 260 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Miller Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 45,3 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF – eine Position im geschätzten Wert von 119.871 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Miller Wealth Advisors eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 287.404 $.

  • Der größte Kauf von Miller Wealth Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.300 Aktien im Wert von 287.404 $.
  • Miller Wealth Advisors hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41.674 $.
  • Der größte Positionsabbau von Miller Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 43,6 Mio. $.
  • Miller Wealth Advisors hat seine Position in VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 119.871 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Miller Wealth Advisors machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 237 Mio. $ aus.
  • Miller Wealth Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Miller Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 237 Mio. $.

Auf Grundlage der von Miller Wealth Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .