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MWA
Miller Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.37億
週轉率
10.32%
1年估算報酬率
40.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.89%
1年估算報酬率
+40.97%
3年估算報酬率
+116.58%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.37億
AUM 成長
-US$2310萬
(-8.9%)
資金流向
-US$4525萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.47%
持股
126
新
9
增持
8
減碼
14
已平倉
4
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$28.7萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$26.3萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4.17萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$3.47萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.35萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4358萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$57.7萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$50.5萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$34.7萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$31.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 36.28% |
| 2 | 非必需消費品 | 25.02% |
| 3 | 通訊服務 | 18.13% |
| 4 | 能源 | 17.28% |
| 5 | 金融 | 1.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$5866萬 | 24.79% |
246,110
-2,299
| -0.9% | -US$57.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5兆
| US$4563萬 | 19.28% |
157,683
-1,765
| -1% | -US$50.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$4251萬 | 17.97% |
120,316
-971
| -0.8% | -US$34.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$3989萬 | 16.86% |
291,745
+232
| +0.1% | +US$3.47萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1839萬 | 7.77% |
49,298
+103
| +0.2% | +US$4.17萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$1424萬 | 6.02% |
71,172
-321
| -0.4% | -US$6.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Palantir
PLTR
US$4666億
| US$653萬 | 2.76% |
55,994
-589
| -1% | -US$8.03萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$284萬 | 1.2% |
5,667
-660
| -10% | -US$31.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$3336億
| US$112萬 | 0.48% |
1,056
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Intel
INTC
US$4865億
| US$83.8萬 | 0.35% |
6,000
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$50.3萬 | 0.21% |
674
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Mobileye
MBLY
US$61.1億
| US$39.3萬 | 0.17% |
40,551
-1,000
| -2% | -US$8,913 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Chevron
CVX
US$4401億
| US$34.1萬 | 0.14% |
2,056
+126
| +7% | +US$2.35萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$32.6萬 | 0.14% |
322
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$31萬 | 0.13% |
2,736
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
Deere & Co
DE
US$1691億
| US$30.2萬 | 0.13% |
476
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Honeywell
HON
US$666億
| US$29.1萬 | 0.12% |
1,300
-1,300
| -50% | -US$29萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
HONA
18
Honeywell Aerospace
HONA
US$515億
| US$28.7萬 | 0.12% |
+1,300
| 新 | +US$28.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
19
SpaceX
SPCX
US$1.95兆
| US$26.4萬 | 0.11% |
+1,546
| 新 | +US$26.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$22.5萬 | 0.1% |
400
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$1248億
| US$16.8萬 | 0.07% |
646
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
APA Corp
APA
US$174億
| US$16.6萬 | 0.07% |
5,099
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3278億
| US$14.5萬 | 0.06% |
200
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$14.1萬 | 0.06% |
430
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1820億
| US$12.9萬 | 0.05% |
951
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
AL
TCM
CFGF
1L
BTIM
RF
CCC
SAM
Miller Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Miller Wealth Advisors持有126個部位，管理資產為US$2.37億，較前一季的US$2.6億減少8.9%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Miller Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$4525萬，平倉4個部位，並減持14檔持股。 最受矚目的出清持股是VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF，這筆估值約為US$12萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的36%，較前一季的31%上升，其次為非必需消費品和通訊服務。
與趨勢相反，Miller Wealth Advisors新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$28.7萬。
- Miller Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進1,300股，價值US$28.7萬。
- Miller Wealth Advisors在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$4.17萬。
- Miller Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$4358萬。
- Miller Wealth Advisors於2026年第2季完全出清VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF，估計賣出金額為US$12萬。
- 在2026年第2季，Miller Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.37億，前十大持股占97%。
- Miller Wealth Advisors在2026年第2季新增了9個部位，並平倉4個部位。
- Miller Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌8.9%，降至US$2.37億。
根據Miller Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。