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MWA

Miller Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 237 M Rotación 10.32%
Rendimiento estimado a 1 año 40.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+116.58%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 237 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.1 M
Flujo de capital
-USD 45.3 M
Flujo de capital %
-19.12%
10 principales posiciones (%)
97.47%
Posición
126
Nuevas
9
Aumentadas
8
Reducidas
14
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 287 k
2
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 263 k
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 41.7 k
4
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 34.7 k
5
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 23.5 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 43.6 M
2
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 577 k
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 505 k
4
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 347 k
5
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 317 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 36.28%
2 Consumo discrecional 25.02%
3 Servicios de comunicación 18.13%
4 Energía 17.28%
5 Finanzas 1.53%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AMZN
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 58.7 M 24.79%
246,110
-2,299
-0.9% -USD 577 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 45.6 M 19.28%
157,683
-1,765
-1% -USD 505 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOG
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 42.5 M 17.97%
120,316
-971
-0.8% -USD 347 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de XOM
4
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 39.9 M 16.86%
291,745
+232
+0.1% +USD 34.7 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 18.4 M 7.77%
49,298
+103
+0.2% +USD 41.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NVDA
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 14.2 M 6.02%
71,172
-321
-0.4% -USD 66 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de PLTR
7
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 6.53 M 2.76%
55,994
-589
-1% -USD 80.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BRK.B
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.84 M 1.2%
5,667
-660
-10% -USD 317 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CAT
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 1.12 M 0.48%
1,056
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de INTC
10
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 838 k 0.35%
6,000
– –
2023 Q2
12 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 503 k 0.21%
674
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de MBLY
12
Mobileye
MBLY
USD 6138 M
USD 393 k 0.17%
40,551
-1,000
-2% -USD 8.91 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CVX
13
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 341 k 0.14%
2,056
+126
+7% +USD 23.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GS
14
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 326 k 0.14%
322
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de WMT
15
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 310 k 0.13%
2,736
– –
2023 Q2
12 trimestres
icono de DE
16
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
USD 302 k 0.13%
476
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de HON
17
Honeywell
HON
USD 67 mil M
USD 291 k 0.12%
1,300
-1,300
-50% -USD 290 k
2021 Q4
18 trimestres
HONA
18
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
USD 287 k 0.12%
+1,300
Nuevas +USD 287 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de SPCX
19
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
USD 264 k 0.11%
+1,546
Nuevas +USD 263 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de META
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 225 k 0.1%
400
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de VLO
21
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
USD 168 k 0.07%
646
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de APA
22
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
USD 166 k 0.07%
5,099
– –
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMAT
23
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 145 k 0.06%
200
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de JPM
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 141 k 0.06%
430
– –
2023 Q2
12 trimestres
icono de PEP
25
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 129 k 0.05%
951
– –
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AL
ADE LLC Baltimore, Maryland AUM de USD 237 M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
TCM
TAM Capital Management Stamford, Connecticut AUM de USD 237 M 39.09% Rendimiento estimado a 1 año
CFGF
Compass Financial Group (Florida) Deerfield Beach, Florida AUM de USD 237 M 16.05% Rendimiento estimado a 1 año
1L
10Elms LLP Tulsa, Oklahoma AUM de USD 236 M 18.53% Rendimiento estimado a 1 año
BTIM
BancFirst Trust & Investment Management Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 237 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año
RF
RetireMitten Financial Milford, Michigan AUM de USD 237 M
CCC
Chelsea Counsel Company Los Angeles, California AUM de USD 236 M 51.76% Rendimiento estimado a 1 año
SAM
Sequent Asset Management Houston, Texas AUM de USD 237 M 21.65% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Miller Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Miller Wealth Advisors mantenía 126 posiciones valuadas en USD 237 M, un 8.9% menos que los USD 260 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.

Miller Wealth Advisors registró retiros netos por USD 45.3 M en T2 2026, cerró 4 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF, una posición estimada en USD 120 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, Miller Wealth Advisors abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 287 k.

  • La mayor compra de Miller Wealth Advisors en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,300 acciones por un valor de USD 287 k.
  • Miller Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 41.7 k.
  • La mayor reducción de Miller Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 43.6 M.
  • Miller Wealth Advisors cerró por completo su posición en VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 120 k.
  • Las diez principales posiciones de Miller Wealth Advisors representan 97% de su cartera de USD 237 M en T2 2026.
  • Miller Wealth Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Miller Wealth Advisors cayó 8.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 237 M.

Según el Informe 13F de Miller Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.