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Carolina Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
12.46%
Rendimiento estimado a 1 año
17.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.59%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15 M
(+6.2%)
Flujo de capital
-USD 1.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.83%
Posición
297
Nuevas
19
Aumentadas
59
Reducidas
73
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Frontline
FRO
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.64 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 4.69 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 1.69 M |
| 4 |
Cencora
COR
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 848 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.34% |
| 2 | Tecnología | 14.36% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 10.58% |
| 4 | Salud | 10.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 996 M
| USD 18.1 M | 7.11% |
579,543
+15,277
| +3% | +USD 476 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 6786 M
| USD 16.9 M | 6.64% |
354,432
+16,740
| +5% | +USD 775 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
USD 1500 M
| USD 12.9 M | 5.05% |
306,994
+5,776
| +2% | +USD 242 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 12.5 M | 4.91% |
472,871
+6,530
| +1% | +USD 174 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 9.9 M | 3.88% |
422,552
+7,091
| +2% | +USD 166 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 7.38 M | 2.89% |
62,864
-333
| -0.5% | -USD 34.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
7
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
USD 320 M
| USD 5.99 M | 2.35% |
292,847
+5,156
| +2% | +USD 106 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6501 M
| USD 5.28 M | 2.07% |
109,366
-83
| -0.1% | -USD 3.65 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 5.16 M | 2.02% |
17,316
+6,349
| +58% | +USD 1.76 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 4.86 M | 1.91% |
59,823
-341
| -0.6% | -USD 26.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 4.78 M | 1.87% |
66,373
-234
| -0.4% | -USD 16.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.72 M | 1.85% |
18,741
+7,626
| +69% | +USD 1.64 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 4.71 M | 1.85% |
13,010
-57
| -0.4% | -USD 19.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
14
Southern Copper
SCCO
USD 155 mil M
| USD 4.67 M | 1.83% |
27,127
-627
| -2% | -USD 113 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 4.48 M | 1.76% |
24,788
-120
| -0.5% | -USD 20.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
USD 2675 M
| USD 4.34 M | 1.7% |
136,901
+6,038
| +5% | +USD 195 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 4.31 M | 1.69% |
51,892
+3,766
| +8% | +USD 315 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Targa Resources
TRGP
USD 62.1 mil M
| USD 4.25 M | 1.67% |
15,851
-257
| -2% | -USD 66 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
19
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 4.13 M | 1.62% |
32,171
-15,954
| -33% | -USD 1.87 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 3.79 M | 1.48% |
8,739
-2,641
| -23% | -USD 802 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 3.24 M | 1.27% |
56,312
-870
| -2% | -USD 50 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Sandisk
SNDK
USD 182 mil M
| USD 3.05 M | 1.19% |
1,340
+1,320
| +6,600% | +USD 1.88 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Frontline
FRO
USD 11.4 mil M
| USD 3.01 M | 1.18% |
86,573
+78,765
| +1,009% | +USD 2.89 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 2.98 M | 1.17% |
10,960
-174
| -2% | -USD 45.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3444 M
| USD 2.95 M | 1.15% |
43,263
-670
| -2% | -USD 41.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
HM
Revisión del portafolio de Carolina Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Carolina Wealth Advisors mantenía 297 posiciones por un valor de USD 255 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 240 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Carolina Wealth Advisors muestra 19 nuevos, Aumentaron 59, 73 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue OFG Bancorp: 6,527 acciones con un valor de USD 320 k. La mayor venta fue Gilead Sciences, por un valor estimado de USD 4.69 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Carolina Wealth Advisors en T2 2026 fue OFG Bancorp: 6,527 acciones por un valor de USD 320 k.
- Carolina Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Frontline durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.89 M.
- La mayor reducción de Carolina Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Gilead Sciences, con un recorte estimado de USD 4.69 M.
- Carolina Wealth Advisors cerró por completo su posición en Vanguard S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 307 k.
- Las diez principales posiciones de Carolina Wealth Advisors representan 39% de su cartera de USD 255 M en T2 2026.
- Carolina Wealth Advisors abrió 19 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Carolina Wealth Advisors aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de Carolina Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.