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Carolina Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.63億
週轉率
39.26%
1年估算報酬率
16.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.57%
1年估算報酬率
+16.19%
3年估算報酬率
+61.95%
5年估算報酬率
+71.67%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.63億
AUM 成長
+US$761萬
(+3%)
資金流向
+US$1128萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.6%
持股
405
新
127
增持
108
減碼
31
已平倉
32
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$243萬 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$226萬 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$224萬 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$197萬 |
| 5 |
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
|
+US$166萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$435萬 |
| 2 |
Applovin
APP
|
+US$141萬 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$123萬 |
| 4 |
Autodesk
ADSK
|
+US$108萬 |
| 5 |
Iridium Communications
IRDM
|
+US$52.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.57% |
| 2 | 資訊科技 | 14.1% |
| 3 | 必需消費品 | 10.01% |
| 4 | 醫療保健 | 8.9% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$69.7億
| US$1898萬 | 7.22% |
388,536
+34,104
| +10% | +US$166萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$8.87億
| US$1802萬 | 6.86% |
633,300
+53,757
| +9% | +US$161萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$15億
| US$1315萬 | 5% |
328,092
+21,098
| +7% | +US$86.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174億
| US$1204萬 | 4.58% |
478,973
+6,102
| +1% | +US$15.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119億
| US$1011萬 | 3.85% |
447,412
+24,860
| +6% | +US$57.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
6
Cisco
CSCO
US$3973億
| US$685萬 | 2.61% |
63,676
+812
| +1% | +US$9.15萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
7
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$3.21億
| US$600萬 | 2.28% |
311,963
+19,116
| +7% | +US$38.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
Amgen
AMGN
US$2532億
| US$555萬 | 2.11% |
13,167
+157
| +1% | +US$6.26萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
Southern Copper
SCCO
US$1473億
| US$553萬 | 2.11% |
27,590
+176
| +0.6% | +US$3.33萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4197億
| US$519萬 | 1.98% |
60,348
+525
| +0.9% | +US$4.55萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5214億
| US$505萬 | 1.92% |
19,316
+575
| +3% | +US$14.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
12
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$68.5億
| US$502萬 | 1.91% |
111,790
+2,424
| +2% | +US$11.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$2832億
| US$494萬 | 1.88% |
17,645
+329
| +2% | +US$9.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3060億
| US$478萬 | 1.82% |
25,038
+250
| +1% | +US$4.72萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$476萬 | 1.81% |
59,076
+7,184
| +14% | +US$60.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
16
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$27.3億
| US$467萬 | 1.78% |
148,765
+11,864
| +9% | +US$38.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
Frontline
FRO
US$101億
| US$435萬 | 1.66% |
88,352
+1,779
| +2% | +US$7.58萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
18
Targa Resources
TRGP
US$626億
| US$433萬 | 1.65% |
16,035
+184
| +1% | +US$5.15萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
Altria Group
MO
US$1287億
| US$431萬 | 1.64% |
63,973
-2,400
| -4% | -US$16.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286億
| US$357萬 | 1.36% |
57,251
+939
| +2% | +US$5.93萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
BP
BP
US$1166億
| US$349萬 | 1.33% |
79,283
+982
| +1% | +US$4.21萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
22
Home Depot
HD
US$3505億
| US$320萬 | 1.22% |
11,251
+7,395
| +192% | +US$243萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
Verizon
VZ
US$1931億
| US$320萬 | 1.22% |
69,713
+1,278
| +2% | +US$6.01萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
24
Best Buy
BBY
US$221億
| US$318萬 | 1.21% |
36,008
+586
| +2% | +US$5.06萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1795億
| US$308萬 | 1.17% |
11,323
+363
| +3% | +US$10.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
BCM
Carolina Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Carolina Wealth Advisors持有405個部位，價值US$2.63億，較前一季的US$2.55億增加3%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Carolina Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1128萬淨新增資金，建立127個新部位，並加碼108個既有持股。 其最大的新持股是Marathon Petroleum：共6,525股，價值US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的39%，較前一季的38%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Merck，估計減持了US$435萬。
- Carolina Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Marathon Petroleum：共買進6,525股，價值US$258萬。
- Carolina Wealth Advisors在2026年第3季增持Home Depot的幅度最大，估計增加US$243萬。
- Carolina Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Merck，估計減持了US$435萬。
- Carolina Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Applovin，估計賣出金額為US$141萬。
- 在2026年第3季，Carolina Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.63億，前十大持股占39%。
- Carolina Wealth Advisors在2026年第3季新增了127個部位，並平倉32個部位。
- Carolina Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$2.63億。
根據Carolina Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。