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BCM
Birmingham Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.63億
週轉率
5.43%
1年估算報酬率
50.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.22%
1年估算報酬率
+50.07%
3年估算報酬率
+103.07%
5年估算報酬率
+134.75%
10年估算報酬率
+328.27%
AUM
US$2.63億
AUM 成長
+US$2593萬
(+11%)
資金流向
-US$423萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.87%
持股
92
新
3
增持
2
減碼
24
已平倉
2
平均持有時間
9.9
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
7.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$80.9萬 |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+US$21萬 |
| 3 |
Fluor
FLR
|
+US$20.7萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8.09萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4.11萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$263萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$48.1萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$45.5萬 |
| 4 |
Dow Inc
DOW
|
+US$26.9萬 |
| 5 |
Whirlpool
WHR
|
+US$26.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 45.59% |
| 2 | 醫療保健 | 13.37% |
| 3 | 金融 | 9.02% |
| 4 | 資訊科技 | 8.83% |
| 5 | 必需消費品 | 7.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$4108萬 | 15.62% |
38,575
-548
| -1% | -US$48.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Deere & Co
DE
US$1742億
| US$1983萬 | 7.54% |
31,262
-223
| -0.7% | -US$12.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$1198萬 | 4.55% |
9,985
-445
| -4% | -US$45.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Allstate
ALL
US$640億
| US$1080萬 | 4.11% |
45,375
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Cummins
CMI
US$712億
| US$986萬 | 3.75% |
13,820
-330
| -2% | -US$21.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$980萬 | 3.73% |
51,644
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
7
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$809萬 | 3.08% |
29,935
-200
| -0.7% | -US$5.73萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$754萬 | 2.87% |
52,675
-450
| -0.8% | -US$6.33萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Lockheed Martin
LMT
US$1394億
| US$752萬 | 2.86% |
14,765
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$729萬 | 2.77% |
28,709
-425
| -1% | -US$9.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Chevron
CVX
US$4575億
| US$591萬 | 2.25% |
35,629
-600
| -2% | -US$11.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$585萬 | 2.22% |
23,240
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
IBM
IBM
US$2396億
| US$521萬 | 1.98% |
18,525
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$494萬 | 1.88% |
36,162
-298
| -0.8% | -US$4.46萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$491萬 | 1.87% |
33,510
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$463萬 | 1.76% |
57,009
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
3M
MMM
US$895億
| US$459萬 | 1.75% |
28,366
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$453萬 | 1.72% |
15,642
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
American Express
AXP
US$2115億
| US$414萬 | 1.57% |
12,225
-425
| -3% | -US$13.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
20
Intel
INTC
US$4597億
| US$402萬 | 1.53% |
28,815
-26,000
| -47% | -US$263萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Hershey
HSY
US$341億
| US$386萬 | 1.47% |
21,975
-400
| -2% | -US$7.54萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$371萬 | 1.41% |
9,921
-62
| -0.6% | -US$1.94萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$357萬 | 1.36% |
4,768
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$353萬 | 1.34% |
17,625
+200
| +1% | +US$4.11萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
Southern Company
SO
US$1069億
| US$330萬 | 1.25% |
34,450
-100
| -0.3% | -US$9,415 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
HWMC
Birmingham Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Birmingham Capital Management持有92個部位，價值US$2.63億，較前一季的US$2.37億增加11%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Birmingham Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加2檔、減碼24檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是FedEx Freight：共4,937股，價值US$74.5萬。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$263萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的46%，較前一季的42%上升，其次為醫療保健和金融。
- Birmingham Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是FedEx Freight：共買進4,937股，價值US$74.5萬。
- Birmingham Capital Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$8.09萬。
- Birmingham Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$263萬。
- Birmingham Capital Management於2026年第2季完全出清Dow Inc，估計賣出金額為US$26.9萬。
- 在2026年第2季，Birmingham Capital Management的投資組合規模為US$2.63億，前十大持股占51%。
- Birmingham Capital Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Birmingham Capital Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.63億。
根據Birmingham Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。