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HP
Haven Private 投資組合持股
AUM
US$2.63億
週轉率
14.84%
1年估算報酬率
21.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.13%
1年估算報酬率
+21.06%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.63億
AUM 成長
+US$3339萬
(+15%)
資金流向
+US$1581萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.82%
持股
182
新
16
增持
44
減碼
98
已平倉
11
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1543萬 |
| 2 |
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
|
+US$264萬 |
| 3 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+US$139萬 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$118萬 |
| 5 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$107萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+US$95.4萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$94.3萬 |
| 3 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$70.8萬 |
| 4 |
Columbia India Consumer ETF
INCO
|
+US$66.9萬 |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$65.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.87% |
| 2 | 科技 | 14.19% |
| 3 | 工業 | 3.87% |
| 4 | 醫療保健 | 3.23% |
| 5 | 金融 | 3.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$2568萬 | 9.76% |
509,989
+306,191
| +150% | +US$1543萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
2
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$5.16億
| US$2473萬 | 9.4% |
1,188,853
+128,607
| +12% | +US$264萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.2億
| US$925萬 | 3.52% |
102,825
+6,783
| +7% | +US$58.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$905萬 | 3.44% |
31,260
-222
| -0.7% | -US$6.35萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$894萬 | 3.4% |
92,606
-609
| -0.7% | -US$5.62萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$853萬 | 3.24% |
135,365
+4,049
| +3% | +US$24.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$635萬 | 2.42% |
156,507
+5,104
| +3% | +US$20.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$606萬 | 2.3% |
116,915
+4,852
| +4% | +US$25.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$590萬 | 2.24% |
76,215
+5,329
| +8% | +US$41.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
KLA
KLAC
US$2163億
| US$550萬 | 2.09% |
18,229
-61
| -0.3% | -US$1.21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$485萬 | 1.84% |
47,088
+1,150
| +3% | +US$12.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$432萬 | 1.64% |
64,904
-9,796
| -13% | -US$65.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.3億
| US$415萬 | 1.58% |
56,564
-2,880
| -5% | -US$19.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.29億
| US$410萬 | 1.56% |
202,803
+68,633
| +51% | +US$139萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$351萬 | 1.33% |
34,656
-2,797
| -7% | -US$28.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$340萬 | 1.29% |
27,292
+1,429
| +6% | +US$17萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122億
| US$329萬 | 1.25% |
72,261
-901
| -1% | -US$5.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$328萬 | 1.25% |
28,970
-7,594
| -21% | -US$94.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Arm
ARM
US$2433億
| US$327萬 | 1.24% |
9,223
-494
| -5% | -US$13.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$320萬 | 1.22% |
49,464
-537
| -1% | -US$3.45萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3億
| US$313萬 | 1.19% |
246,918
-75,381
| -23% | -US$95.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$20.2億
| US$294萬 | 1.12% |
195,797
+332
| +0.2% | +US$6,483 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$282萬 | 1.07% |
31,609
-1,478
| -4% | -US$13.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$259萬 | 0.98% |
3,466
-19
| -0.5% | -US$1.38萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$252萬 | 0.96% |
47,776
-334
| -0.7% | -US$1.76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CCM
BCM
AIA
5SA
KAM
HWMC
IAG
PCA
Haven Private的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Haven Private持有182個部位，價值US$2.63億，較前一季的US$2.3億增加15%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Haven Private在2026年第2季投入US$1581萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼44個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Autocallable Income ETF：共39,661股，價值US$108萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的69%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是VanEck BDC Income ETF，估計減持了US$95.4萬。
- Haven Private在2026年第2季最大筆買進的是Calamos Autocallable Income ETF：共買進39,661股，價值US$108萬。
- Haven Private在2026年第2季增持WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的幅度最大，估計增加US$1543萬。
- Haven Private在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck BDC Income ETF，估計減持了US$95.4萬。
- Haven Private於2026年第2季完全出清Avantis Core Municipal Fixed Income ETF，估計賣出金額為US$70.8萬。
- 在2026年第2季，Haven Private的投資組合規模為US$2.63億，前十大持股占42%。
- Haven Private在2026年第2季新增了16個部位，並平倉11個部位。
- Haven Private的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.63億。
根據Haven Private的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。