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Haven Private 投資組合持股
AUM
US$2.53億
週轉率
10.56%
1年估算報酬率
14.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.17%
1年估算報酬率
+14.52%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.53億
AUM 成長
-US$953萬
(-3.6%)
資金流向
-US$1061萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.12%
持股
180
新
9
增持
65
減碼
83
已平倉
10
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$437萬 |
| 2 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$336萬 |
| 3 |
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
|
+US$226萬 |
| 4 |
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
|
+US$108萬 |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$103萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1850萬 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$370萬 |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$167萬 |
| 4 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+US$137萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$104萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.26% |
| 2 | 資訊科技 | 14.27% |
| 3 | 醫療保健 | 3.48% |
| 4 | 金融 | 3.27% |
| 5 | 工業 | 3.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$264萬 | 1.04% |
3,455
-11
| -0.3% | -US$8,356 |
2024 Q4
7個季度
|
|
27
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$8.1億
| US$254萬 | 1% |
33,225
+7,105
| +27% | +US$57.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
28
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$250萬 | 0.99% |
46,496
-1,280
| -3% | -US$6.97萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
29
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$16.9億
| US$248萬 | 0.98% |
115,832
-5,047
| -4% | -US$8.81萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
30
Arm
ARM
US$2200億
| US$236萬 | 0.93% |
8,142
-1,081
| -12% | -US$29.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
31
Simplify Health Care ETF
PINK
US$3.35億
| US$213萬 | 0.84% |
55,055
+820
| +2% | +US$3.23萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
32
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$224億
| US$208萬 | 0.82% |
23,029
+6,254
| +37% | +US$58萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$1.56兆
| US$200萬 | 0.79% |
5,704
-596
| -9% | -US$22.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
34
McKesson
MCK
US$1160億
| US$190萬 | 0.75% |
2,220
-139
| -6% | -US$12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$185萬 | 0.73% |
5,418
-92
| -2% | -US$3.17萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
36
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.6億
| US$182萬 | 0.72% |
141,220
-105,698
| -43% | -US$137萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
37
Columbia India Consumer ETF
INCO
US$2.04億
| US$171萬 | 0.67% |
29,383
-918
| -3% | -US$5.57萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
38
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1289億
| US$154萬 | 0.61% |
55,292
-2,123
| -4% | -US$5.89萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
39
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.39億
| US$146萬 | 0.57% |
146,700
-1,748
| -1% | -US$1.54萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
Keysight
KEYS
US$523億
| US$143萬 | 0.56% |
3,923
-188
| -5% | -US$6.19萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
41
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.73億
| US$135萬 | 0.53% |
31,974
-7,484
| -19% | -US$32萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
42
Cardinal Health
CAH
US$580億
| US$127萬 | 0.5% |
5,727
-60
| -1% | -US$1.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
43
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.93億
| US$127萬 | 0.5% |
11,314
+4,801
| +74% | +US$55.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
44
Grayscale Hyperliquid Staking ETF
HYPG
US$1.8億
| US$124萬 | 0.49% |
+39,546
| 新 | +US$100萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
45
Hedgeye Quality Growth ETF
HGRO
US$1.19億
| US$122萬 | 0.48% |
40,625
+2,717
| +7% | +US$8.28萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
46
Protolabs
PRLB
US$16.4億
| US$121萬 | 0.48% |
12,768
-198
| -2% | -US$1.63萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
47
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$23.6億
| US$119萬 | 0.47% |
29,047
+4,930
| +20% | +US$20.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
48
United Microelectronic
UMC
US$418億
| US$117萬 | 0.46% |
47,821
-1,298
| -3% | -US$2.77萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
49
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$833億
| US$117萬 | 0.46% |
7,511
+1,462
| +24% | +US$23.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
50
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$535億
| US$114萬 | 0.45% |
11,243
+128
| +1% | +US$1.34萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
ECM
Haven Private的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Haven Private持有180個部位，管理資產為US$2.53億，較前一季的US$2.63億減少3.6%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Haven Private於2026年第3季淨撤出US$1061萬，平倉10個部位，並減持83檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Global ex-US Real Estate ETF，這筆估值約為US$167萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的71%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Haven Private新建了Calamos Autocallable Growth ETF的部位，價值US$108萬。
- Haven Private在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Autocallable Growth ETF：共買進37,816股，價值US$108萬。
- Haven Private在2026年第3季增持Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF的幅度最大，估計增加US$437萬。
- Haven Private在2026年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$1850萬。
- Haven Private於2026年第3季完全出清Vanguard Global ex-US Real Estate ETF，估計賣出金額為US$167萬。
- 在2026年第3季，Haven Private的投資組合規模為US$2.53億，前十大持股占37%。
- Haven Private在2026年第3季新增了9個部位，並平倉10個部位。
- Haven Private的投資組合價值較前一季下跌3.6%，降至US$2.53億。
根據Haven Private的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。