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Haven Private Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $ Umschlag 14,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,4 Mio. $
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,82 %
Position
182
Neu
16
Aufgestockt
44
Reduziert
98
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+15,4 Mio. $
2
MUST-Symbol
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
+2,64 Mio. $
3
BUXX-Symbol
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
+1,39 Mio. $
4
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+1,18 Mio. $
5
CAIE-Symbol
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIZD-Symbol
VanEck BDC Income ETF
BIZD
+954.203 $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+942.740 $
3
AVMU-Symbol
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
+707.556 $
4
INCO-Symbol
Columbia India Consumer ETF
INCO
+668.796 $
5
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+657.705 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,87 %
2 Technologie 14,19 %
3 Industrie 3,87 %
4 Gesundheitswesen 3,23 %
5 Finanzwesen 3,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
26
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,38 Mio. $ 0,9 %
6.300
-100
-2 % -40.096 $
2024 Q4
6 Quartale
FBTC-Symbol
27
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,9 %
46.555
+2.188
+5 % +136.718 $
2024 Q4
6 Quartale
AVRE-Symbol
28
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
2,3 Mio. $ 0,87 %
48.491
+21.017
+76 % +991.796 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
29
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,25 Mio. $ 0,85 %
11.237
-55
-0,5 % -11.308 $
2024 Q4
6 Quartale
PINK-Symbol
30
Simplify Health Care ETF
PINK
320 Mio. $
2,12 Mio. $ 0,81 %
54.235
+5.100
+10 % +185.044 $
2024 Q4
6 Quartale
AVMV-Symbol
31
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
786 Mio. $
2,1 Mio. $ 0,8 %
26.120
+3.611
+16 % +283.173 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,95 Mio. $ 0,74 %
5.510
-83
-1 % -29.663 $
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
33
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,69 %
2.516
-24
-0,9 % -11.073 $
2025 Q2
4 Quartale
INCO-Symbol
34
Columbia India Consumer ETF
INCO
210 Mio. $
1,81 Mio. $ 0,69 %
30.301
-11.425
-27 % -668.796 $
2024 Q4
6 Quartale
MCK-Symbol
35
McKesson
MCK
117 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,68 %
2.359
-31
-1 % -24.578 $
2024 Q4
6 Quartale
LEMB-Symbol
36
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
781 Mio. $
1,67 Mio. $ 0,64 %
39.458
-13.865
-26 % -582.281 $
2025 Q2
4 Quartale
VNQI-Symbol
37
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,64 %
37.243
-3.303
-8 % -152.149 $
2025 Q2
4 Quartale
ETHE-Symbol
38
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,83 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,59 %
120.879
-2.403
-2 % -40.069 $
2024 Q4
6 Quartale
AVLV-Symbol
39
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,58 %
16.775
+13.451
+405 % +1,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PBDC-Symbol
40
Putnam BDC Income ETF
PBDC
273 Mio. $
1,5 Mio. $ 0,57 %
54.983
-9.515
-15 % -260.579 $
2025 Q3
3 Quartale
KEYS-Symbol
41
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,55 %
4.111
-18
-0,4 % -6.139 $
2024 Q4
6 Quartale
BBVA-Symbol
42
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,55 %
57.415
-1.485
-3 % -33.879 $
2024 Q4
6 Quartale
INDS-Symbol
43
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
100 Mio. $
1,44 Mio. $ 0,55 %
35.703
+3.477
+11 % +138.146 $
2024 Q4
6 Quartale
CAH-Symbol
44
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,52 %
5.787
-239
-4 % -49.666 $
2024 Q4
6 Quartale
TT-Symbol
45
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,52 %
2.797
-118
-4 % -55.186 $
2024 Q4
6 Quartale
UMC-Symbol
46
United Microelectronic
UMC
49,7 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,51 %
49.119
+69
+0,1 % +1.179 $
2026 Q1
1 Quartal
PBYI-Symbol
47
Puma Biotechnology
PBYI
507 Mio. $
1,2 Mio. $ 0,46 %
148.448
-6.812
-4 % -49.878 $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
48
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,45 %
11.115
+400
+4 % +42.778 $
2024 Q4
6 Quartale
HGRO-Symbol
49
Hedgeye Quality Growth ETF
HGRO
119 Mio. $
1,19 Mio. $ 0,45 %
37.908
+5.633
+17 % +170.604 $
2025 Q4
2 Quartale
IBND-Symbol
50
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
441 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,42 %
35.087
-2.020
-5 % -63.609 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

CCM
Cambridge Capital Management O'fallon, Illinois 263 Mio. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Birmingham Capital Management Birmingham, Alabama 263 Mio. $ AUM 50,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
Alternative Investment Advisors Maitland, Florida 263 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
5SA
5th Street Advisors Southport, Connecticut 263 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAM
Krensavage Asset Management New York 263 Mio. $ AUM 66,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWMC
Heritage Wealth Management (California) San Diego, California 263 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAG
Investmark Advisory Group Shelton, Connecticut 263 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCA
Purkiss Capital Advisors Ridgefield, Connecticut 263 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Haven Private für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Haven Private 182 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Haven Private investierte 15,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Autocallable Income ETF: 39.661 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck BDC Income ETF; sie wurde auf 954.203 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Haven Private im Q2 2026 war Calamos Autocallable Income ETF: 39.661 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
  • Haven Private hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Haven Private im Q2 2026 entfiel auf VanEck BDC Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 954.203 $.
  • Haven Private hat seine Position in Avantis Core Municipal Fixed Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 707.556 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Haven Private machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • Haven Private eröffnete 16 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Haven Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 263 Mio. $.

Auf Grundlage der von Haven Private für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .