Haven Privates WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Haven Private Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	25,7 Mio. $	Kaufen	509.989 +306.191	+150 %	+15,4 Mio. $	9,76 %	1
2026 Q1	10,3 Mio. $	Verkaufen	203.798 -43.503	-18 %	-2,19 Mio. $	4,47 %	2
2025 Q4	12,4 Mio. $	Kaufen	247.301 +15.582	+7 %	+784.242 $	5,45 %	2
2025 Q3	11,6 Mio. $	Verkaufen	231.719 -30.164	-12 %	-1,52 Mio. $	5,15 %	2
2025 Q2	13,2 Mio. $	Kaufen	261.883 +182.158	+228 %	+9,18 Mio. $	5,84 %	2
2025 Q1	4,01 Mio. $	Kaufen	+79.725	Neu	+4,02 Mio. $	2,27 %	9

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Haven Private: Q2 2026 im Rückblick

Haven Private erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 150 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 15,4 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 509.989 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Die Position macht 9,76 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Haven Private meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Haven Private 509.989 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 25,7 Mio. $.
Haven Private kaufte im Q2 2026 306.191 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 9,76 % des Portfolios von Haven Private aus und war dessen Position auf Rang 1.
Haven Private meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 613 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Haven Private für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .