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Haven Private Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $ Umschlag 14,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,4 Mio. $
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,82 %
Position
182
Neu
16
Aufgestockt
44
Reduziert
98
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+15,4 Mio. $
2
MUST-Symbol
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
+2,64 Mio. $
3
BUXX-Symbol
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
+1,39 Mio. $
4
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+1,18 Mio. $
5
CAIE-Symbol
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIZD-Symbol
VanEck BDC Income ETF
BIZD
+954.203 $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+942.740 $
3
AVMU-Symbol
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
+707.556 $
4
INCO-Symbol
Columbia India Consumer ETF
INCO
+668.796 $
5
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+657.705 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,87 %
2 Technologie 14,19 %
3 Industrie 3,87 %
4 Gesundheitswesen 3,23 %
5 Finanzwesen 3,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVES-Symbol
76
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
708.283 $ 0,27 %
10.797
-950
-8 % -62.238 $
2025 Q4
2 Quartale
PCT-Symbol
77
PureCycle Technologies
PCT
589 Mio. $
674.890 $ 0,26 %
83.217
+19.477
+31 % +174.633 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
78
Visa
V
763 Mrd. $
656.331 $ 0,25 %
1.913
-104
-5 % -33.389 $
2024 Q4
6 Quartale
EMIF-Symbol
79
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
EMIF
13,7 Mio. $
650.651 $ 0,25 %
24.749
-10.242
-29 % -285.909 $
2025 Q4
2 Quartale
ENVX-Symbol
80
Enovix
ENVX
494 Mio. $
640.075 $ 0,24 %
105.449
+12.840
+14 % +85.119 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
81
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
639.837 $ 0,24 %
12.650
-1.915
-13 % -96.229 $
2024 Q4
6 Quartale
CAIQ-Symbol
82
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
298 Mio. $
638.923 $ 0,24 %
+23.796
Neu +626.691 $
2026 Q2
0 Quartale
FFIV-Symbol
83
F5
FFIV
25,9 Mrd. $
638.499 $ 0,24 %
1.535
-175
-10 % -62.189 $
2025 Q4
2 Quartale
MP-Symbol
84
MP Materials
MP
6,95 Mrd. $
637.674 $ 0,24 %
11.385
+1.037
+10 % +63.102 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
85
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
634.432 $ 0,24 %
3.330
-1.226
-27 % -209.478 $
2024 Q4
6 Quartale
PLTR-Symbol
86
Palantir
PLTR
463 Mrd. $
632.701 $ 0,24 %
5.423
+35
+0,6 % +4.774 $
2024 Q4
6 Quartale
SF-Symbol
87
Stifel
SF
10,1 Mrd. $
630.023 $ 0,24 %
9.030
– –
2024 Q4
6 Quartale
CDNS-Symbol
88
Cadence Design Systems
CDNS
88,1 Mrd. $
615.149 $ 0,23 %
1.639
-131
-7 % -45.907 $
2025 Q4
2 Quartale
CNXN-Symbol
89
PC Connection
CNXN
2,19 Mrd. $
602.095 $ 0,23 %
8.249
-1.861
-18 % -124.088 $
2025 Q3
3 Quartale
GBDC-Symbol
90
Golub Capital BDC
GBDC
3,12 Mrd. $
572.039 $ 0,22 %
44.413
-2.439
-5 % -31.780 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
91
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
569.909 $ 0,22 %
2.244
-82
-4 % -19.111 $
2024 Q4
6 Quartale
HYD-Symbol
92
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,34 Mrd. $
566.095 $ 0,22 %
10.990
+155
+1 % +7.920 $
2024 Q4
6 Quartale
HTGC-Symbol
93
Hercules Capital
HTGC
3,05 Mrd. $
559.598 $ 0,21 %
35.485
-597
-2 % -9.285 $
2025 Q4
2 Quartale
EUHY-Symbol
94
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
248 Mio. $
541.724 $ 0,21 %
10.058
+3.107
+45 % +165.666 $
2025 Q3
3 Quartale
MA-Symbol
95
Mastercard
MA
543 Mrd. $
539.794 $ 0,21 %
1.051
-125
-11 % -62.327 $
2024 Q4
6 Quartale
CRAI-Symbol
96
CRA International
CRAI
1,13 Mrd. $
533.768 $ 0,2 %
3.751
-1.567
-29 % -235.648 $
2024 Q4
6 Quartale
GWW-Symbol
97
W.W. Grainger
GWW
62,9 Mrd. $
522.394 $ 0,2 %
384
-31
-7 % -38.201 $
2025 Q2
4 Quartale
EDV-Symbol
98
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,76 Mrd. $
517.776 $ 0,2 %
7.956
-336
-4 % -21.491 $
2024 Q4
6 Quartale
OBDC-Symbol
99
Blue Owl Capital
OBDC
4,89 Mrd. $
517.271 $ 0,2 %
47.587
+2.219
+5 % +24.825 $
2025 Q4
2 Quartale
NVS-Symbol
100
Novartis
NVS
292 Mrd. $
516.549 $ 0,2 %
3.296
-358
-10 % -53.669 $
2024 Q4
6 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

BCM
Birmingham Capital Management Birmingham, Alabama 263 Mio. $ AUM 50,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA
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5SA
5th Street Advisors Southport, Connecticut 263 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KAM
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HWMC
Heritage Wealth Management (California) San Diego, California 263 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAG
Investmark Advisory Group Shelton, Connecticut 263 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCA
Purkiss Capital Advisors Ridgefield, Connecticut 263 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VC
VarCov Co Darien, Connecticut 263 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Haven Private für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Haven Private 182 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Haven Private investierte 15,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Autocallable Income ETF: 39.661 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck BDC Income ETF; sie wurde auf 954.203 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Haven Private im Q2 2026 war Calamos Autocallable Income ETF: 39.661 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
  • Haven Private hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Haven Private im Q2 2026 entfiel auf VanEck BDC Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 954.203 $.
  • Haven Private hat seine Position in Avantis Core Municipal Fixed Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 707.556 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Haven Private machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • Haven Private eröffnete 16 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Haven Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 263 Mio. $.

Auf Grundlage der von Haven Private für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .