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Haven Private Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
14,84%
Retorno est. (1 ano)
21,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,13%
Retorno est. (1 ano)
+21,06%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 15,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,82%
Posição
182
Nova
16
Aumentada
44
Reduzida
98
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+US$ 954 mil |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 943 mil |
| 3 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$ 708 mil |
| 4 |
Columbia India Consumer ETF
INCO
|
+US$ 669 mil |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 658 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,87% |
| 2 | Tecnologia | 14,19% |
| 3 | Bens industriais | 3,87% |
| 4 | Saúde | 3,23% |
| 5 | Financeiro | 3,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,48 bi
| US$ 708 mil | 0,27% |
10.797
-950
| -8% | -US$ 62,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
77
PureCycle Technologies
PCT
US$ 557 mi
| US$ 675 mil | 0,26% |
83.217
+19.477
| +31% | +US$ 175 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 656 mil | 0,25% |
1.913
-104
| -5% | -US$ 33,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
79
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
EMIF
US$ 13,6 mi
| US$ 651 mil | 0,25% |
24.749
-10.242
| -29% | -US$ 286 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
80
Enovix
ENVX
US$ 612 mi
| US$ 640 mil | 0,24% |
105.449
+12.840
| +14% | +US$ 85,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 640 mil | 0,24% |
12.650
-1.915
| -13% | -US$ 96,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
US$ 295 mi
| US$ 639 mil | 0,24% |
+23.796
| Nova | +US$ 627 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
F5
FFIV
US$ 25,8 bi
| US$ 638 mil | 0,24% |
1.535
-175
| -10% | -US$ 62,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
MP Materials
MP
US$ 6,82 bi
| US$ 638 mil | 0,24% |
11.385
+1.037
| +10% | +US$ 63,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 634 mil | 0,24% |
3.330
-1.226
| -27% | -US$ 209 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
86
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 633 mil | 0,24% |
5.423
+35
| +0,6% | +US$ 4,77 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
Stifel
SF
US$ 10 bi
| US$ 630 mil | 0,24% |
9.030
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 87,2 bi
| US$ 615 mil | 0,23% |
1.639
-131
| -7% | -US$ 45,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
89
PC Connection
CNXN
US$ 2,24 bi
| US$ 602 mil | 0,23% |
8.249
-1.861
| -18% | -US$ 124 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| US$ 572 mil | 0,22% |
44.413
-2.439
| -5% | -US$ 31,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 570 mil | 0,22% |
2.244
-82
| -4% | -US$ 19,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
92
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,4 bi
| US$ 566 mil | 0,22% |
10.990
+155
| +1% | +US$ 7,92 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,07 bi
| US$ 560 mil | 0,21% |
35.485
-597
| -2% | -US$ 9,28 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
US$ 246 mi
| US$ 542 mil | 0,21% |
10.058
+3.107
| +45% | +US$ 166 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 540 mil | 0,21% |
1.051
-125
| -11% | -US$ 62,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
96
CRA International
CRAI
US$ 1,26 bi
| US$ 534 mil | 0,2% |
3.751
-1.567
| -29% | -US$ 236 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,6 bi
| US$ 522 mil | 0,2% |
384
-31
| -7% | -US$ 38,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
98
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,84 bi
| US$ 518 mil | 0,2% |
7.956
-336
| -4% | -US$ 21,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,96 bi
| US$ 517 mil | 0,2% |
47.587
+2.219
| +5% | +US$ 24,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
100
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 517 mil | 0,2% |
3.296
-358
| -10% | -US$ 53,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
HWMC
Revisão da carteira de Haven Private no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Haven Private detinha 182 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 15% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Haven Private alocou US$ 15,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Autocallable Income ETF: 39.661 ações no valor de US$ 1,08 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em VanEck BDC Income ETF, com um corte estimado de US$ 954 mil.
- A maior compra de Haven Private no T2 2026 foi Calamos Autocallable Income ETF: 39.661 ações no valor de US$ 1,08 mi.
- Haven Private foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de Haven Private em T2 2026 foi em VanEck BDC Income ETF, com um corte estimado de US$ 954 mil.
- Haven Private encerrou totalmente sua posição em Avantis Core Municipal Fixed Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 708 mil.
- As dez maiores posições de Haven Private representam 42% de sua carteira de US$ 263 mi no T2 2026.
- Haven Private abriu 16 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Haven Private subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Haven Private referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.