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Haven Private Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
14,84%
Retorno est. (1 ano)
21,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,13%
Retorno est. (1 ano)
+21,06%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 15,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,82%
Posição
182
Nova
16
Aumentada
44
Reduzida
98
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+US$ 954 mil |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 943 mil |
| 3 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+US$ 708 mil |
| 4 |
Columbia India Consumer ETF
INCO
|
+US$ 669 mil |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 658 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,87% |
| 2 | Tecnologia | 14,19% |
| 3 | Bens industriais | 3,87% |
| 4 | Saúde | 3,23% |
| 5 | Financeiro | 3,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$ 1,28 bi
| US$ 1,08 mi | 0,41% |
+39.661
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
Cencora
COR
US$ 64,6 bi
| US$ 1,06 mi | 0,4% |
3.749
-276
| -7% | -US$ 79,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Protolabs
PRLB
US$ 2,02 bi
| US$ 1,06 mi | 0,4% |
12.966
-749
| -5% | -US$ 52,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 1,04 mi | 0,39% |
+12.016
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 1 mi | 0,38% |
2.810
+182
| +7% | +US$ 65,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
56
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,33 bi
| US$ 990 mil | 0,38% |
24.127
-3.401
| -12% | -US$ 141 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 981 mil | 0,37% |
1.429
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 962 mil | 0,37% |
903
-198
| -18% | -US$ 174 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
59
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 958 mil | 0,36% |
22.623
+3.932
| +21% | +US$ 184 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
60
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 956 mil | 0,36% |
+6.049
| Nova | +US$ 945 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Fidus Investment
FDUS
US$ 743 mi
| US$ 955 mil | 0,36% |
50.068
+1.418
| +3% | +US$ 26,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,43 bi
| US$ 954 mil | 0,36% |
24.117
-605
| -2% | -US$ 26,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 887 mil | 0,34% |
2.378
-1.315
| -36% | -US$ 532 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
64
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 878 mil | 0,33% |
1.839
+29
| +2% | +US$ 11,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
65
Ares Capital
ARCC
US$ 13,5 bi
| US$ 870 mil | 0,33% |
46.961
+613
| +1% | +US$ 11,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37,8 bi
| US$ 865 mil | 0,33% |
6.524
-320
| -5% | -US$ 42,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
Mercado Libre
MELI
US$ 92,5 bi
| US$ 852 mil | 0,32% |
502
-133
| -21% | -US$ 227 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
68
Cintas
CTAS
US$ 89 bi
| US$ 842 mil | 0,32% |
4.950
-386
| -7% | -US$ 66,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
TE Connectivity
TEL
US$ 60,3 bi
| US$ 818 mil | 0,31% |
4.058
-254
| -6% | -US$ 54,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,27 bi
| US$ 815 mil | 0,31% |
4.072
-2.000
| -33% | -US$ 366 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
71
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
US$ 273 mi
| US$ 804 mil | 0,31% |
+29.455
| Nova | +US$ 812 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$ 491 mi
| US$ 780 mil | 0,3% |
6.513
+4.343
| +200% | +US$ 517 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
T1 Energy
TE
US$ 692 mi
| US$ 763 mil | 0,29% |
80.490
+31.495
| +64% | +US$ 224 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,6 bi
| US$ 755 mil | 0,29% |
1.434
-176
| -11% | -US$ 98,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 751 mil | 0,29% |
+7.650
| Nova | +US$ 756 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
HWMC
Revisão da carteira de Haven Private no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Haven Private detinha 182 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 15% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Haven Private alocou US$ 15,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Autocallable Income ETF: 39.661 ações no valor de US$ 1,08 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em VanEck BDC Income ETF, com um corte estimado de US$ 954 mil.
- A maior compra de Haven Private no T2 2026 foi Calamos Autocallable Income ETF: 39.661 ações no valor de US$ 1,08 mi.
- Haven Private foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de Haven Private em T2 2026 foi em VanEck BDC Income ETF, com um corte estimado de US$ 954 mil.
- Haven Private encerrou totalmente sua posição em Avantis Core Municipal Fixed Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 708 mil.
- As dez maiores posições de Haven Private representam 42% de sua carteira de US$ 263 mi no T2 2026.
- Haven Private abriu 16 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Haven Private subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Haven Private referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.