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Haven Private 投資組合持股
AUM
US$2.53億
週轉率
10.56%
1年估算報酬率
14.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.17%
1年估算報酬率
+14.52%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.53億
AUM 成長
-US$953萬
(-3.6%)
資金流向
-US$1061萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.12%
持股
180
新
9
增持
65
減碼
83
已平倉
10
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$437萬 |
| 2 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$336萬 |
| 3 |
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
|
+US$226萬 |
| 4 |
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
|
+US$108萬 |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$103萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1850萬 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$370萬 |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$167萬 |
| 4 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+US$137萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$104萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.26% |
| 2 | 資訊科技 | 14.27% |
| 3 | 醫療保健 | 3.48% |
| 4 | 金融 | 3.27% |
| 5 | 工業 | 3.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Trane Technologies
TT
US$915億
| US$113萬 | 0.45% |
2,506
-291
| -10% | -US$13.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
52
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$112萬 | 0.44% |
2,195
-321
| -13% | -US$16.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
53
Cencora
COR
US$685億
| US$110萬 | 0.43% |
3,652
-97
| -3% | -US$3.05萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
54
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
| US$108萬 | 0.43% |
+37,816
| 新 | +US$108萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
55
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$107萬 | 0.42% |
1,528
+99
| +7% | +US$6.91萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
56
Palantir
PLTR
US$4048億
| US$102萬 | 0.4% |
5,443
+20
| +0.4% | +US$3,187 |
2024 Q4
7個季度
|
|
57
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$19.7億
| US$99.2萬 | 0.39% |
23,662
+12,740
| +117% | +US$56.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
58
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
US$4.32億
| US$99.1萬 | 0.39% |
33,170
-1,917
| -5% | -US$5.92萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
59
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$33億
| US$98.6萬 | 0.39% |
+17,213
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
60
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$97.8萬 | 0.39% |
1,907
-471
| -20% | -US$21.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$97.4萬 | 0.38% |
2,831
+21
| +0.7% | +US$7,288 |
2024 Q4
7個季度
|
|
62
TSMC
TSM
US$2.07兆
| US$96.9萬 | 0.38% |
2,125
+286
| +16% | +US$12.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
63
Putnam BDC Income ETF
PBDC
US$2.78億
| US$95.2萬 | 0.38% |
35,378
-19,605
| -36% | -US$53.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
64
Cintas
CTAS
US$898億
| US$93.6萬 | 0.37% |
4,801
-149
| -3% | -US$2.96萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
65
Fidus Investment
FDUS
US$7.72億
| US$91.4萬 | 0.36% |
47,422
-2,646
| -5% | -US$5.22萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
66
Verizon
VZ
US$1921億
| US$90.7萬 | 0.36% |
19,764
-2,859
| -13% | -US$13.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
67
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$10.1億
| US$90.4萬 | 0.36% |
22,721
-1,406
| -6% | -US$5.75萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
68
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220億
| US$87.2萬 | 0.34% |
8,623
+973
| +13% | +US$10.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
69
Ares Capital
ARCC
US$138億
| US$84.9萬 | 0.33% |
44,432
-2,529
| -5% | -US$4.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
70
TE Connectivity
TEL
US$620億
| US$84.1萬 | 0.33% |
3,983
-75
| -2% | -US$1.55萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
71
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
US$2.72億
| US$82.9萬 | 0.33% |
30,485
+1,030
| +3% | +US$2.83萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
72
Mercado Libre
MELI
US$756億
| US$80.9萬 | 0.32% |
468
-34
| -7% | -US$6.31萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
73
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
US$3.28億
| US$77.6萬 | 0.31% |
11,439
+4,283
| +60% | +US$28.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
74
Hartford Financial Services
HIG
US$368億
| US$77.1萬 | 0.3% |
6,299
-225
| -3% | -US$3.09萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
75
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$75.5萬 | 0.3% |
1,020
+481
| +89% | +US$34.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
ECM
HM
Haven Private的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Haven Private持有180個部位，管理資產為US$2.53億，較前一季的US$2.63億減少3.6%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Haven Private於2026年第3季淨撤出US$1061萬，平倉10個部位，並減持83檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Global ex-US Real Estate ETF，這筆估值約為US$167萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的71%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Haven Private新建了Calamos Autocallable Growth ETF的部位，價值US$108萬。
- Haven Private在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Autocallable Growth ETF：共買進37,816股，價值US$108萬。
- Haven Private在2026年第3季增持Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF的幅度最大，估計增加US$437萬。
- Haven Private在2026年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$1850萬。
- Haven Private於2026年第3季完全出清Vanguard Global ex-US Real Estate ETF，估計賣出金額為US$167萬。
- 在2026年第3季，Haven Private的投資組合規模為US$2.53億，前十大持股占37%。
- Haven Private在2026年第3季新增了9個部位，並平倉10個部位。
- Haven Private的投資組合價值較前一季下跌3.6%，降至US$2.53億。
根據Haven Private的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。