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Haven Private 投資組合持股
AUM
US$2.53億
週轉率
10.56%
1年估算報酬率
14.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.17%
1年估算報酬率
+14.52%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.53億
AUM 成長
-US$953萬
(-3.6%)
資金流向
-US$1061萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.12%
持股
180
新
9
增持
65
減碼
83
已平倉
10
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+US$437萬 |
| 2 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$336萬 |
| 3 |
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
|
+US$226萬 |
| 4 |
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
|
+US$108萬 |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$103萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1850萬 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$370萬 |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$167萬 |
| 4 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+US$137萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$104萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.26% |
| 2 | 資訊科技 | 14.27% |
| 3 | 醫療保健 | 3.48% |
| 4 | 金融 | 3.27% |
| 5 | 工業 | 3.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12億
| US$75.3萬 | 0.3% |
4,072
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
77
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$1.06億
| US$73.1萬 | 0.29% |
19,573
-16,130
| -45% | -US$65.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
78
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
US$2.55億
| US$71萬 | 0.28% |
13,601
+3,543
| +35% | +US$18.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
79
PC Connection
CNXN
US$20.9億
| US$70.9萬 | 0.28% |
7,855
-394
| -5% | -US$3.22萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
80
F5
FFIV
US$176億
| US$70.5萬 | 0.28% |
1,584
+49
| +3% | +US$2.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
81
Visa
V
US$7944億
| US$67.4萬 | 0.27% |
1,875
-38
| -2% | -US$1.39萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
82
Idexx Laboratories
IDXX
US$555億
| US$67.2萬 | 0.26% |
1,286
-148
| -10% | -US$8.11萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
83
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1138億
| US$65.7萬 | 0.26% |
3,357
+27
| +0.8% | +US$4,984 |
2024 Q4
7個季度
|
|
84
MP Materials
MP
US$69.1億
| US$64.7萬 | 0.26% |
13,685
+2,300
| +20% | +US$11.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
85
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$64.2萬 | 0.25% |
2,424
+180
| +8% | +US$4.75萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
86
Stifel
SF
US$109億
| US$63.7萬 | 0.25% |
9,097
+67
| +0.7% | +US$5,286 |
2024 Q4
7個季度
|
|
87
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$36.4億
| US$63.3萬 | 0.25% |
17,127
+1,817
| +12% | +US$5.72萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
88
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533億
| US$59.9萬 | 0.24% |
12,650
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
89
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$58萬 | 0.23% |
715
-188
| -21% | -US$15.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
90
Hercules Capital
HTGC
US$30.1億
| US$56.9萬 | 0.22% |
33,869
-1,616
| -5% | -US$2.71萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
91
SS&C Technologies
SSNC
US$187億
| US$53.9萬 | 0.21% |
6,990
+517
| +8% | +US$3.98萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
92
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$53.6萬 | 0.21% |
738
+7
| +1% | +US$4,369 |
2024 Q4
7個季度
|
|
93
Golub Capital BDC
GBDC
US$32.6億
| US$53.5萬 | 0.21% |
42,358
-2,055
| -5% | -US$2.65萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
94
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.3億
| US$53.3萬 | 0.21% |
11,090
+100
| +0.9% | +US$5,002 |
2024 Q4
7個季度
|
|
95
CrowdStrike
CRWD
US$2320億
| US$53萬 | 0.21% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
96
Mastercard
MA
US$5760億
| US$52.9萬 | 0.21% |
959
-92
| -9% | -US$5.17萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
97
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$52萬 | 0.21% |
5,774
-150
| -3% | -US$1.31萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
98
Cadence Design Systems
CDNS
US$886億
| US$51.9萬 | 0.2% |
1,573
-66
| -4% | -US$2.17萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
99
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$111億
| US$51.8萬 | 0.2% |
8,409
-56,495
| -87% | -US$370萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
100
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$51.4萬 | 0.2% |
2,064
+105
| +5% | +US$2.67萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
ECM
HM
Haven Private的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Haven Private持有180個部位，管理資產為US$2.53億，較前一季的US$2.63億減少3.6%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Haven Private於2026年第3季淨撤出US$1061萬，平倉10個部位，並減持83檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Global ex-US Real Estate ETF，這筆估值約為US$167萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的71%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Haven Private新建了Calamos Autocallable Growth ETF的部位，價值US$108萬。
- Haven Private在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Autocallable Growth ETF：共買進37,816股，價值US$108萬。
- Haven Private在2026年第3季增持Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF的幅度最大，估計增加US$437萬。
- Haven Private在2026年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$1850萬。
- Haven Private於2026年第3季完全出清Vanguard Global ex-US Real Estate ETF，估計賣出金額為US$167萬。
- 在2026年第3季，Haven Private的投資組合規模為US$2.53億，前十大持股占37%。
- Haven Private在2026年第3季新增了9個部位，並平倉10個部位。
- Haven Private的投資組合價值較前一季下跌3.6%，降至US$2.53億。
根據Haven Private的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月27日提交。