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TGI
TRV GP IV 投資組合持股
AUM
US$2.54億
週轉率
0%
1年估算報酬率
426.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.4%
1年估算報酬率
+426.76%
3年估算報酬率
+1,102.13%
5年估算報酬率
+979.15%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.54億
AUM 成長
-US$1322萬
(-5%)
資金流向
US$0
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
2
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 100% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Maze Therapeutics
MAZE
US$15.3億
| US$1.34億 | 52.63% |
4,473,958
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
Tango Therapeutics
TNGX
US$37.2億
| US$1.2億 | 47.37% |
6,374,574
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
相似基金
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TRV GP IV的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TRV GP IV持有2個部位，管理資產為US$2.54億，較前一季的US$2.67億減少5%。 其前十大持股占投資組合的100%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 TRV GP IV未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由2個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的100%，與前一季持平。
- 在2026年第2季，TRV GP IV的投資組合規模為US$2.54億，前十大持股占100%。
- TRV GP IV在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- TRV GP IV的投資組合價值較前一季下跌5%，降至US$2.54億。
根據TRV GP IV的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。