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Rockbridge Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.55億
週轉率
12.9%
1年估算報酬率
2.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.74%
1年估算報酬率
-2.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.55億
AUM 成長
+US$624萬
(+4.2%)
資金流向
+US$256萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.2%
持股
31
新
4
增持
6
減碼
12
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$603萬 |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+US$37.2萬 |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$26.2萬 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$22.4萬 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$22.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CCC Intelligent Solutions
CCC
|
+US$191萬 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$88.1萬 |
| 3 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$78.4萬 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$74.6萬 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$27.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 31.95% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.95% |
| 3 | 資訊科技 | 16.55% |
| 4 | 工業 | 16.04% |
| 5 | 不動產 | 9.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Markel Group
MKL
US$233億
| US$1873萬 | 12.07% |
9,588
+199
| +2% | +US$37.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1462萬 | 9.42% |
61,330
+70
| +0.1% | +US$1.76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
O'Reilly Automotive
ORLY
US$719億
| US$1322萬 | 8.52% |
143,595
-2,289
| -2% | -US$20.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Copart
CPRT
US$261億
| US$1304萬 | 8.41% |
462,711
+186,719
| +68% | +US$603萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
American Tower
AMT
US$837億
| US$1290萬 | 8.31% |
78,863
-4,147
| -5% | -US$74.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$1149萬 | 7.41% |
30,805
-44
| -0.1% | -US$1.78萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1137萬 | 7.33% |
22,730
-130
| -0.6% | -US$6.25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$972萬 | 6.26% |
33,578
-210
| -0.6% | -US$6.01萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Mastercard
MA
US$5466億
| US$821萬 | 5.29% |
15,992
-556
| -3% | -US$27.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
US$1271億
| US$802萬 | 5.17% |
15,739
-194
| -1% | -US$10.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Visa
V
US$7681億
| US$751萬 | 4.84% |
21,876
-2,744
| -11% | -US$88.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.07兆
| US$734萬 | 4.73% |
20,544
-24
| -0.1% | -US$8,639 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$44.9億
| US$350萬 | 2.25% |
677,501
-386,154
| -36% | -US$191萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
US$57.6億
| US$324萬 | 2.09% |
36,192
+3,283
| +10% | +US$26.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Kinsale Capital Group
KNSL
US$85億
| US$295萬 | 1.9% |
8,949
-2,438
| -21% | -US$78.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8230億
| US$261萬 | 1.68% |
3,500
+2,500
| +250% | +US$181萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
CBRE Group
CBRE
US$390億
| US$152萬 | 0.98% |
11,295
-27
| -0.2% | -US$3,720 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
SBA Communications
SBAC
US$189億
| US$84萬 | 0.54% |
4,763
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8858億
| US$79.3萬 | 0.51% |
2,424
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Akre Focus ETF
AKRE
US$51.9億
| US$57萬 | 0.37% |
10,709
+4,022
| +60% | +US$21.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4438億
| US$44.7萬 | 0.29% |
2,695
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
KLA
KLAC
US$2138億
| US$34.1萬 | 0.22% |
+1,130
| 新 | +US$22.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3142億
| US$32.7萬 | 0.21% |
875
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$3328億
| US$31.6萬 | 0.2% |
+730
| 新 | +US$22.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
MPLX
MPLX
US$588億
| US$30.3萬 | 0.2% |
5,381
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Rockbridge Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rockbridge Capital Management持有31個部位，價值US$1.55億，較前一季的US$1.49億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Rockbridge Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加6檔和減碼12檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是KLA：共1,130股，價值US$34.1萬。 最大的一筆賣出是CCC Intelligent Solutions，估計金額為US$191萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產32%，低於前一季的33%，其次為非必需消費品和資訊科技。
- Rockbridge Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是KLA：共買進1,130股，價值US$34.1萬。
- Rockbridge Capital Management在2026年第2季增持Copart的幅度最大，估計增加US$603萬。
- Rockbridge Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是CCC Intelligent Solutions，估計減持了US$191萬。
- 在2026年第2季，Rockbridge Capital Management的投資組合規模為US$1.55億，前十大持股占78%。
- Rockbridge Capital Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- Rockbridge Capital Management的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$1.55億。
根據Rockbridge Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。