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RCM
Rockbridge Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
12,9%
Retorno est. (1 ano)
2,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,74%
Retorno est. (1 ano)
-2,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,24 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 2,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,2%
Posição
31
Nova
4
Aumentada
6
Reduzida
12
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$ 6,03 mi |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 372 mil |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 262 mil |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$ 224 mil |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 223 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CCC Intelligent Solutions
CCC
|
+US$ 1,91 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 881 mil |
| 3 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+US$ 784 mil |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 746 mil |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$ 277 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 31,95% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,95% |
| 3 | Tecnologia | 16,55% |
| 4 | Industriais | 16,04% |
| 5 | Imóveis | 9,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 18,7 mi | 12,07% |
9.588
+199
| +2% | +US$ 372 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,6 mi | 9,42% |
61.330
+70
| +0,1% | +US$ 17,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 13,2 mi | 8,52% |
143.595
-2.289
| -2% | -US$ 209 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 13 mi | 8,41% |
462.711
+186.719
| +68% | +US$ 6,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 12,9 mi | 8,31% |
78.863
-4.147
| -5% | -US$ 746 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,5 mi | 7,41% |
30.805
-44
| -0,1% | -US$ 17,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 11,4 mi | 7,33% |
22.730
-130
| -0,6% | -US$ 62,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,7 mi | 6,26% |
33.578
-210
| -0,6% | -US$ 60,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 8,21 mi | 5,29% |
15.992
-556
| -3% | -US$ 277 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 8,02 mi | 5,17% |
15.739
-194
| -1% | -US$ 105 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 7,51 mi | 4,84% |
21.876
-2.744
| -11% | -US$ 881 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,34 mi | 4,73% |
20.544
-24
| -0,1% | -US$ 8,64 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$ 4,48 bi
| US$ 3,5 mi | 2,25% |
677.501
-386.154
| -36% | -US$ 1,91 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,88 bi
| US$ 3,24 mi | 2,09% |
36.192
+3.283
| +10% | +US$ 262 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,32 bi
| US$ 2,95 mi | 1,9% |
8.949
-2.438
| -21% | -US$ 784 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,61 mi | 1,68% |
3.500
+2.500
| +250% | +US$ 1,81 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 1,52 mi | 0,98% |
11.295
-27
| -0,2% | -US$ 3,72 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 840 mil | 0,54% |
4.763
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 793 mil | 0,51% |
2.424
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,1 bi
| US$ 570 mil | 0,37% |
10.709
+4.022
| +60% | +US$ 217 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 447 mil | 0,29% |
2.695
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 341 mil | 0,22% |
+1.130
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 327 mil | 0,21% |
875
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 316 mil | 0,2% |
+730
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 303 mil | 0,2% |
5.381
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Rockbridge Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Rockbridge Capital Management detinha 31 posições avaliadas em US$ 155 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Rockbridge Capital Management mostra 4 novas, 6 aumentaram e 12 reduções posições. Sua maior nova posição foi em KLA: 1.130 ações no valor de US$ 341 mil. A maior venda foi de CCC Intelligent Solutions, estimada em US$ 1,91 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 32% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de Rockbridge Capital Management no T2 2026 foi KLA: 1.130 ações no valor de US$ 341 mil.
- Rockbridge Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Copart no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,03 mi.
- A maior redução de Rockbridge Capital Management em T2 2026 foi em CCC Intelligent Solutions, com um corte estimado de US$ 1,91 mi.
- As dez maiores posições de Rockbridge Capital Management representam 78% de sua carteira de US$ 155 mi no T2 2026.
- Rockbridge Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Rockbridge Capital Management subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rockbridge Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.