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IASG
Investment Advisory Services Group Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
26,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,05%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,7 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 8,91 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,8%
Posição
38
Nova
9
Aumentada
21
Reduzida
7
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 2,67 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 805 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 743 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,15 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 295 mil |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 207 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 163 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 110 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,23% |
| 2 | Tecnologia | 3,94% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,4% |
| 5 | Bens industriais | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 27,4 mi | 20,07% |
36.617
-2.955
| -7% | -US$ 2,15 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,5 bi
| US$ 22,9 mi | 16,77% |
503.662
+58.596
| +13% | +US$ 2,67 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 11,1 mi | 8,1% |
219.027
+28.726
| +15% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 39,8 bi
| US$ 8,22 mi | 6,02% |
166.902
+17.106
| +11% | +US$ 805 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,5 bi
| US$ 8,09 mi | 5,92% |
134.161
+6.853
| +5% | +US$ 408 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,6 bi
| US$ 7,77 mi | 5,69% |
81.425
+7.902
| +11% | +US$ 743 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 109 bi
| US$ 7,18 mi | 5,26% |
23.714
+1.803
| +8% | +US$ 511 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,8 bi
| US$ 5,9 mi | 4,32% |
20.665
+688
| +3% | +US$ 180 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,9 bi
| US$ 3,91 mi | 2,86% |
69.156
+1.907
| +3% | +US$ 108 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 3,83 mi | 2,81% |
10.364
+333
| +3% | +US$ 119 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,49 bi
| US$ 3,76 mi | 2,75% |
28.206
+1.681
| +6% | +US$ 212 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 18,9 bi
| US$ 3,4 mi | 2,49% |
37.851
+1.681
| +5% | +US$ 129 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 3,03 mi | 2,22% |
8.472
+667
| +9% | +US$ 240 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2,86 mi | 2,09% |
9.889
-569
| -5% | -US$ 163 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 2,69 mi | 1,97% |
11.301
+734
| +7% | +US$ 184 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 1,77 mi | 1,3% |
17.628
+2.039
| +13% | +US$ 205 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,77 mi | 1,29% |
4.744
+665
| +16% | +US$ 269 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 44,1 bi
| US$ 1,73 mi | 1,27% |
28.134
-400
| -1% | -US$ 23,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,09 bi
| US$ 1,16 mi | 0,85% |
22.771
+5.201
| +30% | +US$ 265 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Boeing
BA
US$ 133 bi
| US$ 981 mil | 0,72% |
+4.530
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 890 mil | 0,65% |
1.209
+13
| +1% | +US$ 8,94 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 680 mil | 0,5% |
7.108
-2.191
| -24% | -US$ 207 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15 bi
| US$ 614 mil | 0,45% |
12.034
+1.199
| +11% | +US$ 74,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
US$ 1,61 tri
| US$ 592 mil | 0,43% |
1.408
-21
| -1% | -US$ 8,35 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 513 mil | 0,38% |
7.178
+1.104
| +18% | +US$ 97,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LI
Revisão da carteira de Investment Advisory Services Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Investment Advisory Services Group detinha 38 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 19% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Investment Advisory Services Group alocou US$ 8,91 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Boeing: 4.530 ações no valor de US$ 981 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,15 mi.
- A maior compra de Investment Advisory Services Group no T2 2026 foi Boeing: 4.530 ações no valor de US$ 981 mil.
- Investment Advisory Services Group foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,67 mi.
- A maior redução de Investment Advisory Services Group em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,15 mi.
- Investment Advisory Services Group encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 295 mil.
- As dez maiores posições de Investment Advisory Services Group representam 78% de sua carteira de US$ 137 mi no T2 2026.
- Investment Advisory Services Group abriu 9 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Investment Advisory Services Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Investment Advisory Services Group referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.