Estamos no ar no !
Saiba mais
CG
Clifford Group Ativos da carteira
AUM
US$ 145 mi
Giro
17,58%
Retorno est. (1 ano)
21,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+21,76%
Retorno est. (3 anos)
+67,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,8 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 2,95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,24%
Posição
91
Nova
11
Aumentada
26
Reduzida
37
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 5,09 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
Toast
TOST
|
+US$ 495 mil |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$ 210 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,94 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 803 mil |
| 5 |
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
|
+US$ 737 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,4% |
| 2 | Tecnologia | 13,19% |
| 3 | Financeiro | 4,73% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,11% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 42,1 mi | 29,11% |
61.299
-5.914
| -9% | -US$ 3,94 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 11,6 mi | 8,05% |
132.415
-13.410
| -9% | -US$ 1,14 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
US$ 908 mi
| US$ 6,44 mi | 4,45% |
152.854
-16.942
| -10% | -US$ 737 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 6,16 mi | 4,26% |
80.425
-5.499
| -6% | -US$ 426 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 5,43 mi | 3,76% |
45.472
-7.336
| -14% | -US$ 803 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 5,42 mi | 3,75% |
22.006
-1.573
| -7% | -US$ 360 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 5,33 mi | 3,68% |
+42.687
| Nova | +US$ 5,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 4,34 mi | 3% |
40.360
+11.955
| +42% | +US$ 1,28 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,09 mi | 2,83% |
20.424
+335
| +2% | +US$ 68,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,4 mi | 2,35% |
9.507
-77
| -0,8% | -US$ 27,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,38 mi | 2,34% |
14.187
-530
| -4% | -US$ 133 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,18 mi | 2,2% |
11.003
+99
| +0,9% | +US$ 28,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,3 mi | 1,59% |
18.497
-2.963
| -14% | -US$ 357 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,28 mi | 1,58% |
6.123
-148
| -2% | -US$ 59,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 2 mi | 1,39% |
4.198
-151
| -3% | -US$ 61,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,78 mi | 1,23% |
7.358
-579
| -7% | -US$ 135 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,75 mi | 1,21% |
5.361
+5
| +0,1% | +US$ 1,55 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,7 mi | 1,18% |
4.512
+413
| +10% | +US$ 166 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,47 mi | 1,02% |
2.618
+19
| +0,7% | +US$ 11,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 1,1 mi | 0,76% |
5.257
-335
| -6% | -US$ 66,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,08 mi | 0,75% |
3.051
+12
| +0,4% | +US$ 4,29 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 988 mil | 0,68% |
8.411
-402
| -5% | -US$ 42 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 947 mil | 0,66% |
41.592
-1.099
| -3% | -US$ 25 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 908 mil | 0,63% |
4.053
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 796 mil | 0,55% |
8.254
-889
| -10% | -US$ 85 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SIP
WSA
PWAM
JE
SO
EPCA
PCGDR
SIM
Revisão da carteira de Clifford Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Clifford Group detinha 91 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 11% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Clifford Group mostra 11 novas, 26 aumentaram, 37 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis US Small Cap Value ETF: 42.687 ações no valor de US$ 5,33 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 3,94 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Clifford Group no T2 2026 foi Avantis US Small Cap Value ETF: 42.687 ações no valor de US$ 5,33 mi.
- Clifford Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares National Muni Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Clifford Group em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,94 mi.
- Clifford Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,23 mi.
- As dez maiores posições de Clifford Group representam 65% de sua carteira de US$ 145 mi no T2 2026.
- Clifford Group abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Clifford Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Clifford Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.