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Haven Private Portfolio-Positionen

AUM 263 Mio. $ Umschlag 14,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,4 Mio. $
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
6,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,82 %
Position
182
Neu
16
Aufgestockt
44
Reduziert
98
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+15,4 Mio. $
2
MUST-Symbol
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
+2,64 Mio. $
3
BUXX-Symbol
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
+1,39 Mio. $
4
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+1,18 Mio. $
5
CAIE-Symbol
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIZD-Symbol
VanEck BDC Income ETF
BIZD
+954.203 $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+942.740 $
3
AVMU-Symbol
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
+707.556 $
4
INCO-Symbol
Columbia India Consumer ETF
INCO
+668.796 $
5
IGF-Symbol
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
+657.705 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,87 %
2 Technologie 14,19 %
3 Industrie 3,87 %
4 Gesundheitswesen 3,23 %
5 Finanzwesen 3,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CAIE-Symbol
51
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,29 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,41 %
+39.661
Neu +1,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COR-Symbol
52
Cencora
COR
65,5 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,4 %
3.749
-276
-7 % -79.564 $
2024 Q4
6 Quartale
PRLB-Symbol
53
Protolabs
PRLB
2,1 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,4 %
12.966
-749
-5 % -52.682 $
2025 Q4
2 Quartale
TLT-Symbol
54
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,39 %
+12.016
Neu +1,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
1 Mio. $ 0,38 %
2.810
+182
+7 % +65.514 $
2024 Q4
6 Quartale
IGOV-Symbol
56
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,33 Mrd. $
989.931 $ 0,38 %
24.127
-3.401
-12 % -141.251 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
57
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
981.451 $ 0,37 %
1.429
– –
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
58
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
961.605 $ 0,37 %
903
-198
-18 % -173.938 $
2025 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
59
Verizon
VZ
185 Mrd. $
957.858 $ 0,36 %
22.623
+3.932
+21 % +184.458 $
2026 Q1
1 Quartal
VYM-Symbol
60
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
955.972 $ 0,36 %
+6.049
Neu +945.379 $
2026 Q2
0 Quartale
FDUS-Symbol
61
Fidus Investment
FDUS
734 Mio. $
954.797 $ 0,36 %
50.068
+1.418
+3 % +26.329 $
2025 Q4
2 Quartale
AAAU-Symbol
62
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,5 Mrd. $
954.310 $ 0,36 %
24.117
-605
-2 % -26.919 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
63
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
886.977 $ 0,34 %
2.378
-1.315
-36 % -532.050 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
64
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
878.251 $ 0,33 %
1.839
+29
+2 % +11.768 $
2026 Q1
1 Quartal
ARCC-Symbol
65
Ares Capital
ARCC
13,3 Mrd. $
870.187 $ 0,33 %
46.961
+613
+1 % +11.444 $
2025 Q4
2 Quartale
HIG-Symbol
66
Hartford Financial Services
HIG
36,9 Mrd. $
864.561 $ 0,33 %
6.524
-320
-5 % -42.787 $
2024 Q4
6 Quartale
MELI-Symbol
67
Mercado Libre
MELI
95,3 Mrd. $
852.090 $ 0,32 %
502
-133
-21 % -227.131 $
2024 Q4
6 Quartale
CTAS-Symbol
68
Cintas
CTAS
86,2 Mrd. $
841.896 $ 0,32 %
4.950
-386
-7 % -66.739 $
2024 Q4
6 Quartale
TEL-Symbol
69
TE Connectivity
TEL
61,9 Mrd. $
818.133 $ 0,31 %
4.058
-254
-6 % -54.122 $
2025 Q1
5 Quartale
IWC-Symbol
70
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
814.563 $ 0,31 %
4.072
-2.000
-33 % -366.124 $
2025 Q2
4 Quartale
HECA-Symbol
71
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
274 Mio. $
804.122 $ 0,31 %
+29.455
Neu +811.709 $
2026 Q2
0 Quartale
IDGT-Symbol
72
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
493 Mio. $
779.867 $ 0,3 %
6.513
+4.343
+200 % +517.140 $
2026 Q1
1 Quartal
TE-Symbol
73
T1 Energy
TE
740 Mio. $
763.045 $ 0,29 %
80.490
+31.495
+64 % +223.923 $
2026 Q1
1 Quartal
IDXX-Symbol
74
Idexx Laboratories
IDXX
44 Mrd. $
754.915 $ 0,29 %
1.434
-176
-11 % -98.718 $
2024 Q4
6 Quartale
VYMI-Symbol
75
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
751.230 $ 0,29 %
+7.650
Neu +756.183 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4 5

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5SA
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KAM
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HWMC
Heritage Wealth Management (California) San Diego, California 263 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAG
Investmark Advisory Group Shelton, Connecticut 263 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCA
Purkiss Capital Advisors Ridgefield, Connecticut 263 Mio. $ AUM 29,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VC
VarCov Co Darien, Connecticut 263 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Haven Private für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Haven Private 182 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Haven Private investierte 15,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Autocallable Income ETF: 39.661 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck BDC Income ETF; sie wurde auf 954.203 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Haven Private im Q2 2026 war Calamos Autocallable Income ETF: 39.661 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
  • Haven Private hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Haven Private im Q2 2026 entfiel auf VanEck BDC Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 954.203 $.
  • Haven Private hat seine Position in Avantis Core Municipal Fixed Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 707.556 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Haven Private machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
  • Haven Private eröffnete 16 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Haven Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 263 Mio. $.

Auf Grundlage der von Haven Private für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .