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UWM

Udine Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 243 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
243 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,3 Mio. $
Kapitalfluss
+8,67 Mio. $
Kapitalfluss %
3,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,99 %
Position
45
Neu
10
Aufgestockt
23
Reduziert
6
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+2,85 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,84 Mio. $
3
HIMS-Symbol
Hims & Hers Health
HIMS
+2,84 Mio. $
4
TOST-Symbol
Toast
TOST
+2,82 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+3,47 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+3,21 Mio. $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+2,77 Mio. $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+2,59 Mio. $
5
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+2,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,47 %
2 Finanzwesen 21,28 %
3 Sonstiges 20,21 %
4 Kommunikationsdienste 11,46 %
5 Industrie 8,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
29,4 Mio. $ 12,11 %
321.138
-6.623
-2 % -606.146 $
2023 Q1
13 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
24,9 Mio. $ 10,27 %
69.781
+880
+1 % +314.504 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,4 Mio. $ 9,21 %
77.306
+1.267
+2 % +362.408 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
18,4 Mio. $ 7,56 %
49.241
+2.087
+4 % +844.402 $
2021 Q4
18 Quartale
BAC-Symbol
5
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
13,2 Mio. $ 5,44 %
232.035
+3.587
+2 % +190.769 $
2021 Q4
18 Quartale
SHV-Symbol
6
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,62 %
101.750
-8.500
-8 % -936.914 $
2023 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4,49 %
33.307
+484
+1 % +150.305 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,2 Mio. $ 4,22 %
20.465
+700
+4 % +336.525 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,64 Mio. $ 2,73 %
27.868
+2.032
+8 % +510.049 $
2023 Q1
13 Quartale
BE-Symbol
10
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
5,67 Mio. $ 2,33 %
18.723
-13.535
-42 % -3,47 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,91 Mio. $ 2,02 %
11.667
+123
+1 % +48.919 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,84 Mio. $ 1,99 %
24.201
-2.988
-11 % -614.350 $
2024 Q1
9 Quartale
RKLB-Symbol
13
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,73 %
41.300
-22.375
-35 % -2,23 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
HOOD-Symbol
14
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,62 %
39.320
+1.124
+3 % +94.105 $
2024 Q2
8 Quartale
HIMS-Symbol
15
Hims & Hers Health
HIMS
6,55 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,51 %
+105.638
Neu +2,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,48 %
26.323
+472
+2 % +70.643 $
2024 Q1
9 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,4 %
24.288
-31.696
-57 % -3,21 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
UPS-Symbol
18
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,38 %
31.207
+378
+1 % +39.295 $
2025 Q4
2 Quartale
RIVN-Symbol
19
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,33 %
185.538
+28.495
+18 % +444.425 $
2025 Q2
4 Quartale
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,31 %
+11.303
Neu +2,85 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,29 %
+7.530
Neu +2,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,28 %
10.309
+193
+2 % +54.235 $
2026 Q1
1 Quartal
NU-Symbol
23
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,26 %
228.254
+6.062
+3 % +81.707 $
2025 Q1
5 Quartale
TOST-Symbol
24
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,24 %
+108.293
Neu +2,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APO-Symbol
25
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,24 %
25.400
+546
+2 % +68.658 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

NAM
NewGen Asset Management Toronto, Ontario, Canada 243 Mio. $ AUM 86,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMI
Legacy Wealth Management (Idaho) Boise, Idaho 243 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWA
Motive Wealth Advisors Birmingham, Michigan 243 Mio. $ AUM 23,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Threadgill Financial Spring, Texas 243 Mio. $ AUM 10,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP
JNE Partners London, United Kingdom 243 Mio. $ AUM 2,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tejara Capital London, United Kingdom 243 Mio. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Cypress Capital Advisors Franklin, Tennessee 243 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWSCM
One William Street Capital Management New York 242 Mio. $ AUM 39,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Udine Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Udine Wealth Management 45 Positionen im Wert von 243 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Udine Wealth Management investierte 8,67 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IBM: 11.303 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bloom Energy; sie wurde auf 3,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Udine Wealth Management im Q2 2026 war IBM: 11.303 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
  • Udine Wealth Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 844.402 $.
  • Der größte Positionsabbau von Udine Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 3,47 Mio. $.
  • Udine Wealth Management hat seine Position in Home Depot im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Udine Wealth Management machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 243 Mio. $ aus.
  • Udine Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Udine Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 243 Mio. $.

Auf Grundlage der von Udine Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .