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Haven Private Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
14,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,4 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,82 %
Position
182
Neu
16
Aufgestockt
44
Reduziert
98
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
|
+2,64 Mio. $ |
| 3 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+1,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+954.203 $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+942.740 $ |
| 3 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+707.556 $ |
| 4 |
Columbia India Consumer ETF
INCO
|
+668.796 $ |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+657.705 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,87 % |
| 2 | Technologie | 14,19 % |
| 3 | Industrie | 3,87 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,23 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 357.866 $ | 0,14 % |
4.475
+1.340
| +43 % | +107.189 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
127
Motorola Solutions
MSI
78,2 Mrd. $
| 355.489 $ | 0,14 % |
856
-254
| -23 % | -106.317 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
128
Brink's
BCO
4,55 Mrd. $
| 354.526 $ | 0,13 % |
3.752
-1.610
| -30 % | -167.717 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
129
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 352.988 $ | 0,13 % |
2.756
+239
| +9 % | +29.443 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
130
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
| 342.331 $ | 0,13 % |
+790
| Neu | +239.813 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
131
Steris
STE
22,4 Mrd. $
| 329.331 $ | 0,13 % |
1.564
-581
| -27 % | -124.568 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
132
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 325.152 $ | 0,12 % |
1.492
-100
| -6 % | -20.882 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
133
ExxonMobil
XOM
722 Mrd. $
| 315.743 $ | 0,12 % |
2.309
+36
| +2 % | +5.388 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
134
Merck
MRK
374 Mrd. $
| 314.054 $ | 0,12 % |
2.444
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
135
Infosys
INFY
52,8 Mrd. $
| 306.466 $ | 0,12 % |
29.215
-16.488
| -36 % | -206.494 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
136
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 304.900 $ | 0,12 % |
10.000
-1.200
| -11 % | -37.377 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
137
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 302.874 $ | 0,12 % |
1.280
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
138
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 301.235 $ | 0,11 % |
602
-29
| -5 % | -13.942 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
139
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 295.075 $ | 0,11 % |
858
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
140
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 294.704 $ | 0,11 % |
800
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
141
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 293.113 $ | 0,11 % |
5.087
-761
| -13 % | -43.698 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
142
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
369 Mio. $
| 292.697 $ | 0,11 % |
2.684
-4.094
| -60 % | -457.075 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
143
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
351 Mio. $
| 289.224 $ | 0,11 % |
3.843
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
144
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 289.072 $ | 0,11 % |
+386
| Neu | +281.084 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
145
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
| 279.999 $ | 0,11 % |
+482
| Neu | +197.615 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
146
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 273.830 $ | 0,1 % |
740
+100
| +16 % | +35.756 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
147
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,23 Mrd. $
| 268.477 $ | 0,1 % |
6.790
-3.105
| -31 % | -118.910 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
148
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 266.108 $ | 0,1 % |
3.727
-5.606
| -60 % | -493.707 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
149
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 265.561 $ | 0,1 % |
4.449
+180
| +4 % | +10.579 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
150
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
| 263.411 $ | 0,1 % |
10.583
-7.701
| -42 % | -172.030 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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BCM
HWMC
Portfolio-Rückblick von Haven Private für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Haven Private 182 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Haven Private investierte 15,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Autocallable Income ETF: 39.661 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck BDC Income ETF; sie wurde auf 954.203 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Haven Private im Q2 2026 war Calamos Autocallable Income ETF: 39.661 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
- Haven Private hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Haven Private im Q2 2026 entfiel auf VanEck BDC Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 954.203 $.
- Haven Private hat seine Position in Avantis Core Municipal Fixed Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 707.556 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Haven Private machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- Haven Private eröffnete 16 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Haven Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von Haven Private für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .