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Haven Private Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
14,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,4 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,82 %
Position
182
Neu
16
Aufgestockt
44
Reduziert
98
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
|
+2,64 Mio. $ |
| 3 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+1,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+954.203 $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+942.740 $ |
| 3 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+707.556 $ |
| 4 |
Columbia India Consumer ETF
INCO
|
+668.796 $ |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+657.705 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,87 % |
| 2 | Technologie | 14,19 % |
| 3 | Industrie | 3,87 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,23 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
| 262.957 $ | 0,1 % |
8.935
-504
| -5 % | -14.392 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
152
Aecom
ACM
7,66 Mrd. $
| 259.516 $ | 0,1 % |
3.718
-3.349
| -47 % | -256.307 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
153
Rubrik
RBRK
25 Mrd. $
| 258.742 $ | 0,1 % |
+3.223
| Neu | +202.692 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
154
IQVIA
IQV
45,5 Mrd. $
| 255.437 $ | 0,1 % |
1.322
-719
| -35 % | -125.378 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
155
Cognizant
CTSH
31,3 Mrd. $
| 249.498 $ | 0,09 % |
6.442
-1.850
| -22 % | -97.419 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
156
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 248.340 $ | 0,09 % |
2.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
157
Hackett Group
HCKT
299 Mio. $
| 247.850 $ | 0,09 % |
23.013
-14.495
| -39 % | -169.449 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
158
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 234.792 $ | 0,09 % |
551
-26
| -5 % | -10.485 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
159
WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund
HYIN
44,5 Mio. $
| 230.945 $ | 0,09 % |
+16.150
| Neu | +234.569 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
160
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 220.997 $ | 0,08 % |
1.508
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
161
Costco
COST
442 Mrd. $
| 218.900 $ | 0,08 % |
234
+2
| +0,9 % | +1.993 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
162
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
| 214.843 $ | 0,08 % |
+630
| Neu | +144.205 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
163
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 214.431 $ | 0,08 % |
5.755
-1.671
| -23 % | -62.677 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
164
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 213.439 $ | 0,08 % |
986
-100
| -9 % | -22.248 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
165
CleanSpark
CLSK
2,25 Mrd. $
| 171.064 $ | 0,07 % |
11.757
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
166
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
142 Mio. $
| 161.758 $ | 0,06 % |
29.251
-20.125
| -41 % | -121.386 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
167
Flowers Foods
FLO
1,23 Mrd. $
| 142.200 $ | 0,05 % |
+18.000
| Neu | +144.099 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
154 Mio. $
| 91.829 $ | 0,03 % |
15.860
-1.725
| -10 % | -9.464 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
169
Yext
YEXT
701 Mio. $
| 52.990 $ | 0,02 % |
11.347
-33.690
| -75 % | -130.778 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
170
Nutriband
NTRB
74,6 Mio. $
| 36.258 $ | 0,01 % |
11.366
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
171
Zone Frontier Inc.
ZONE
| 15.334 $ | 0,01 % |
+18.700
| Neu | +10.390 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
172
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
| – | – |
-2.322
| Geschlossen | -471.784 $ | – |
|
|
173
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
166 Mio. $
| – | – |
-15.450
| Geschlossen | -707.556 $ | – |
|
174
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| – | – |
-1.550
| Geschlossen | -261.040 $ | – |
|
175
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| – | – |
-3.523
| Geschlossen | -259.434 $ | – |
|
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BCM
HWMC
Portfolio-Rückblick von Haven Private für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Haven Private 182 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Haven Private investierte 15,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Autocallable Income ETF: 39.661 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck BDC Income ETF; sie wurde auf 954.203 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Haven Private im Q2 2026 war Calamos Autocallable Income ETF: 39.661 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $.
- Haven Private hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Haven Private im Q2 2026 entfiel auf VanEck BDC Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 954.203 $.
- Haven Private hat seine Position in Avantis Core Municipal Fixed Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 707.556 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Haven Private machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- Haven Private eröffnete 16 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Haven Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von Haven Private für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .