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Haven Private ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.63億
売買回転率
14.84%
推定1年リターン
21.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.13%
1年予想リターン
+21.06%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.63億
運用資産残高の伸び率
+$3339万
(+15%)
資金フロー
+$1581万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.82%
保有額
182
新規
16
買い増し
44
減少
98
解消
11
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1543万 |
| 2 |
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
|
+$264万 |
| 3 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+$139万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$118万 |
| 5 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+$107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+$95.4万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$94.3万 |
| 3 |
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
|
+$70.8万 |
| 4 |
Columbia India Consumer ETF
INCO
|
+$66.9万 |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$65.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.87% |
| 2 | 情報技術 | 14.19% |
| 3 | 資本財・サービス | 3.87% |
| 4 | ヘルスケア | 3.23% |
| 5 | 金融 | 3.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $26.3万 | 0.1% |
8,935
-504
| -5% | -$1.44万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
152
Aecom
ACM
$77.8億
| $26万 | 0.1% |
3,718
-3,349
| -47% | -$25.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
153
Rubrik
RBRK
$267億
| $25.9万 | 0.1% |
+3,223
| 新規 | +$20.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
154
IQVIA
IQV
$460億
| $25.5万 | 0.1% |
1,322
-719
| -35% | -$12.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
155
Cognizant
CTSH
$318億
| $24.9万 | 0.09% |
6,442
-1,850
| -22% | -$9.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
156
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $24.8万 | 0.09% |
2,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
157
Hackett Group
HCKT
$3.06億
| $24.8万 | 0.09% |
23,013
-14,495
| -39% | -$16.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
158
Eaton
ETN
$1422億
| $23.5万 | 0.09% |
551
-26
| -5% | -$1.05万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
159
WisdomTree Private Credit and Alternative Income Fund
HYIN
$4509万
| $23.1万 | 0.09% |
+16,150
| 新規 | +$23.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
160
Oracle
ORCL
$3825億
| $22.1万 | 0.08% |
1,508
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
161
Costco
COST
$4446億
| $21.9万 | 0.08% |
234
+2
| +0.9% | +$1,993 |
2025 Q1
5四半期
|
|
162
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $21.5万 | 0.08% |
+630
| 新規 | +$14.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
163
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$150億
| $21.4万 | 0.08% |
5,755
-1,671
| -23% | -$6.27万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
164
Boeing
BA
$1489億
| $21.3万 | 0.08% |
986
-100
| -9% | -$2.22万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
165
CleanSpark
CLSK
$20.2億
| $17.1万 | 0.07% |
11,757
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
166
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
$1.36億
| $16.2万 | 0.06% |
29,251
-20,125
| -41% | -$12.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
167
Flowers Foods
FLO
$13億
| $14.2万 | 0.05% |
+18,000
| 新規 | +$14.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
168
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
$1.8億
| $9.18万 | 0.03% |
15,860
-1,725
| -10% | -$9,464 |
2025 Q1
5四半期
|
|
169
Yext
YEXT
$7.27億
| $5.3万 | 0.02% |
11,347
-33,690
| -75% | -$13.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
170
Nutriband
NTRB
$7002万
| $3.63万 | 0.01% |
11,366
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
171
Zone Frontier Inc.
ZONE
| $1.53万 | 0.01% |
+18,700
| 新規 | +$1.04万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
172
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| – | – |
-2,322
| 解消 | -$47.2万 | – |
|
|
173
Avantis Core Municipal Fixed Income ETF
AVMU
$1.68億
| – | – |
-15,450
| 解消 | -$70.8万 | – |
|
174
Booking.com
BKNG
$1171億
| – | – |
-1,550
| 解消 | -$26.1万 | – |
|
175
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| – | – |
-3,523
| 解消 | -$25.9万 | – |
|
類似するファンド
BCM
HWMC
Haven Privateの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Haven Privateは182銘柄を保有し、保有額は$2.63億でした。前四半期の$2.3億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Haven Privateは2026年第2四半期に純新規資金として$1581万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCalamos Autocallable Income ETFで、保有株数は39,661株、評価額は$108万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck BDC Income ETFで、推定$95.4万相当を売却しました。
- Haven Privateが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCalamos Autocallable Income ETFで、株数は39,661株、評価額は$108万でした。
- Haven Privateは2026年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1543万でした。
- Haven Privateが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck BDC Income ETFで、推定$95.4万相当を減らしました。
- Haven Privateは2026年第2四半期にAvantis Core Municipal Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Haven Privateの上位10銘柄は、運用資産総額$2.63億のポートフォリオの42%を占めています。
- Haven Privateは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Haven Privateのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.63億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のHaven Privateの 13F報告書 に基づいています。