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Haven Private ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.53億
売買回転率
10.56%
推定1年リターン
14.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.17%
1年予想リターン
+14.52%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.53億
運用資産残高の伸び率
-$953万
(-3.6%)
資金フロー
-$1061万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.12%
保有額
180
新規
9
買い増し
65
減少
83
解消
10
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
CAIQ
|
+$437万 |
| 2 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+$336万 |
| 3 |
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
|
+$226万 |
| 4 |
Calamos Autocallable Growth ETF
CAGE
|
+$108万 |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+$103万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1850万 |
| 2 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$370万 |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+$167万 |
| 4 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+$137万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$104万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.26% |
| 2 | 情報技術 | 14.27% |
| 3 | ヘルスケア | 3.48% |
| 4 | 金融 | 3.27% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Motorola Solutions
MSI
$797億
| $37.5万 | 0.15% |
841
-15
| -2% | -$6,752 |
2024 Q4
7四半期
|
|
127
Manulife Financial
MFC
$736億
| $37.5万 | 0.15% |
8,794
-259
| -3% | -$1.12万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
128
Avantis US Equity ETF
AVUS
$148億
| $36.6万 | 0.14% |
2,854
+98
| +4% | +$1.27万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
129
IQVIA
IQV
$455億
| $36.1万 | 0.14% |
1,342
+20
| +2% | +$4,833 |
2024 Q4
7四半期
|
|
130
Merck
MRK
$3473億
| $35.5万 | 0.14% |
2,441
-3
| -0.1% | -$415 |
2024 Q4
7四半期
|
|
131
Fortinet
FTNT
$1319億
| $35.2万 | 0.14% |
+1,971
| 新規 | +$32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
132
MakeMyTrip
MMYT
$40.1億
| $35万 | 0.14% |
7,411
+288
| +4% | +$1.59万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
133
Enovix
ENVX
$7.46億
| $33万 | 0.13% |
113,699
+8,250
| +8% | +$3.23万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
134
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$706億
| $32.9万 | 0.13% |
+541
| 新規 | +$31万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
135
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1235億
| $32万 | 0.13% |
5,136
+49
| +1% | +$3,097 |
2025 Q3
4四半期
|
|
136
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $31.7万 | 0.13% |
637
+35
| +6% | +$1.77万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
137
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1150億
| $31万 | 0.12% |
1,327
+47
| +4% | +$1.13万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
138
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
EMIF
$1283万
| $30.9万 | 0.12% |
11,719
-13,030
| -53% | -$34万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
139
Rubrik
RBRK
$284億
| $30.8万 | 0.12% |
2,692
-531
| -16% | -$4.88万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
140
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1937億
| $30.6万 | 0.12% |
1,417
-75
| -5% | -$1.67万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
141
Advanced Micro Devices
AMD
$9284億
| $30.2万 | 0.12% |
494
+12
| +2% | +$6,173 |
2026 Q2
1四半期
|
|
142
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$547億
| $30.2万 | 0.12% |
858
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
143
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
$3.69億
| $30万 | 0.12% |
3,843
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
144
Cognizant
CTSH
$300億
| $29.7万 | 0.12% |
5,173
-1,269
| -20% | -$6.97万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
145
Belden
BDC
$41.7億
| $29.7万 | 0.12% |
2,748
-973
| -26% | -$11.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
146
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $29.4万 | 0.12% |
4,959
+510
| +11% | +$3.05万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
147
Cirrus Logic
CRUS
$56.8億
| $28.5万 | 0.11% |
2,374
-237
| -9% | -$2.98万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
148
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6973億
| $27.7万 | 0.11% |
740
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
149
Grayscale Solana Staking ETF
GSOL
$1.32億
| $27.7万 | 0.11% |
31,169
+1,918
| +7% | +$1.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
150
Shopify
SHOP
$2162億
| $27.1万 | 0.11% |
+1,830
| 新規 | +$24.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
ECM
Haven Privateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Haven Privateは$2.53億相当のポジションを180件保有しており、前四半期の$2.63億から3.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Haven Privateは2026年第3四半期に純額で$1061万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、83銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Global ex-US Real Estate ETFで、推定 $167万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Haven Privateは$108万相当のCalamos Autocallable Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Haven Privateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCalamos Autocallable Growth ETFで、株数は37,816株、評価額は$108万でした。
- Haven Privateは2026年第3四半期にCalamos Nasdaq Autocallable Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$437万でした。
- Haven Privateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$1850万相当を減らしました。
- Haven Privateは2026年第3四半期にVanguard Global ex-US Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$167万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Haven Privateの上位10銘柄は、運用資産総額$2.53億のポートフォリオの37%を占めています。
- Haven Privateは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Haven Privateのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%減少し、$2.53億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のHaven Privateの 13F報告書 に基づいています。