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Dogwood Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.53億
売買回転率
17.78%
推定1年リターン
19.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.6%
1年予想リターン
+19.41%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.53億
運用資産残高の伸び率
+$2311万
(+10%)
資金フロー
+$388万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.03%
保有額
939
新規
80
買い増し
327
減少
214
解消
87
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$189万 |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$162万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$133万 |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+$130万 |
| 5 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+$97.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$139万 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+$55.8万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$54.8万 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+$49.2万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$45.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.09% |
| 2 | 情報技術 | 5.6% |
| 3 | 金融 | 1.81% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.38% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $2174万 | 8.58% |
426,694
+32,618
| +8% | +$162万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $2046万 | 8.08% |
449,753
+41,444
| +10% | +$189万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $1907万 | 7.53% |
51,529
+3,720
| +8% | +$133万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $1551万 | 6.12% |
51,179
+1,226
| +2% | +$34.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $1162万 | 4.59% |
93,148
+5,601
| +6% | +$66.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
6
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$25.8億
| $1003万 | 3.96% |
259,990
+29,911
| +13% | +$130万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
$15.1億
| $984万 | 3.88% |
109,391
-6,462
| -6% | -$55.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
8
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
$17億
| $982万 | 3.88% |
107,264
+10,943
| +11% | +$97.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.1億
| $966万 | 3.81% |
160,272
+14,213
| +10% | +$84.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $915万 | 3.61% |
111,404
+4,023
| +4% | +$33.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$546億
| $891万 | 3.52% |
74,843
+4,179
| +6% | +$47.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $757万 | 2.99% |
149,985
+10,691
| +8% | +$54.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $657万 | 2.59% |
8,773
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $592万 | 2.34% |
55,041
+570
| +1% | +$6.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20.1億
| $547万 | 2.16% |
132,047
+7,347
| +6% | +$30.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$30.9億
| $466万 | 1.84% |
63,538
-3,942
| -6% | -$26.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $421万 | 1.66% |
41,235
+1,412
| +4% | +$14.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $315万 | 1.24% |
15,748
+213
| +1% | +$4.38万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$30.6億
| $304万 | 1.2% |
26,240
+4,280
| +19% | +$57.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $291万 | 1.15% |
32,041
-2,015
| -6% | -$17.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $285万 | 1.13% |
35,384
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.7億
| $285万 | 1.12% |
42,890
-523
| -1% | -$3.37万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
$5.58億
| $273万 | 1.08% |
57,800
+7,509
| +15% | +$35.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.07兆
| $251万 | 0.99% |
8,690
-377
| -4% | -$10.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.3億
| $246万 | 0.97% |
24,092
+1,808
| +8% | +$18.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
ECM
Dogwood Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dogwood Wealth Managementは939銘柄を保有し、保有額は$2.53億でした。前四半期の$2.3億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Dogwood Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 80件、327件増加しました、214件減少、87件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total Bond Marketで、保有株数は3,568株、評価額は$26.2万でした。 最も大きな売却はInnovator Defined Wealth Shield ETFで、推定額は$139万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Dogwood Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total Bond Marketで、株数は3,568株、評価額は$26.2万でした。
- Dogwood Wealth Managementは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$189万でした。
- Dogwood Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Large Cap Equity ETFで、推定$55.8万相当を減らしました。
- Dogwood Wealth Managementは2026年第2四半期にInnovator Defined Wealth Shield ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$139万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dogwood Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.53億のポートフォリオの54%を占めています。
- Dogwood Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに80件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- Dogwood Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.53億となりました。
2026年7月6日に提出された、2026年第2四半期分のDogwood Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。