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Dogwood Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 253 M
Rotación
17.78%
Rendimiento estimado a 1 año
19.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.41%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 253 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.1 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 3.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.03%
Posición
939
Nuevas
80
Aumentadas
327
Reducidas
214
Cerradas
87
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 1.62 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+USD 978 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 558 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 548 k |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 492 k |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 451 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.09% |
| 2 | Tecnología | 5.6% |
| 3 | Finanzas | 1.81% |
| 4 | Industriales | 1.38% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 21.7 M | 8.58% |
426,694
+32,618
| +8% | +USD 1.62 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 20.5 M | 8.08% |
449,753
+41,444
| +10% | +USD 1.89 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 19.1 M | 7.53% |
51,529
+3,720
| +8% | +USD 1.33 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 15.5 M | 6.12% |
51,179
+1,226
| +2% | +USD 347 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 11.6 M | 4.59% |
93,148
+5,601
| +6% | +USD 668 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2581 M
| USD 10 M | 3.96% |
259,990
+29,911
| +13% | +USD 1.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1513 M
| USD 9.8 M | 3.88% |
109,391
-6,462
| -6% | -USD 558 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1703 M
| USD 9.8 M | 3.88% |
107,264
+10,943
| +11% | +USD 978 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4107 M
| USD 9.7 M | 3.81% |
160,272
+14,213
| +10% | +USD 844 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 9.15 M | 3.61% |
111,404
+4,023
| +4% | +USD 331 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 8.91 M | 3.52% |
74,843
+4,179
| +6% | +USD 478 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 7.57 M | 2.99% |
149,985
+10,691
| +8% | +USD 541 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 6.57 M | 2.59% |
8,773
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 5.92 M | 2.34% |
55,041
+570
| +1% | +USD 61 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 2006 M
| USD 5.47 M | 2.16% |
132,047
+7,347
| +6% | +USD 305 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
USD 3089 M
| USD 4.66 M | 1.84% |
63,538
-3,942
| -6% | -USD 269 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 4.21 M | 1.66% |
41,235
+1,412
| +4% | +USD 146 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 3.15 M | 1.24% |
15,748
+213
| +1% | +USD 43.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3061 M
| USD 3.04 M | 1.2% |
26,240
+4,280
| +19% | +USD 571 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 2.91 M | 1.15% |
32,041
-2,015
| -6% | -USD 177 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 2.85 M | 1.13% |
35,384
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4270 M
| USD 2.85 M | 1.12% |
42,890
-523
| -1% | -USD 33.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
USD 558 M
| USD 2.73 M | 1.08% |
57,800
+7,509
| +15% | +USD 355 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.51 M | 0.99% |
8,690
-377
| -4% | -USD 108 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4128 M
| USD 2.46 M | 0.97% |
24,092
+1,808
| +8% | +USD 183 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
ECM
Revisión del portafolio de Dogwood Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dogwood Wealth Management mantenía 939 posiciones por un valor de USD 253 M, un aumento de 10% frente a los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Dogwood Wealth Management muestra 80 nuevos, Aumentaron 327, 214 reducidas y 87 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total Bond Market: 3,568 acciones con un valor de USD 262 k. La mayor venta fue Innovator Defined Wealth Shield ETF, por un valor estimado de USD 1.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dogwood Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Total Bond Market: 3,568 acciones por un valor de USD 262 k.
- Dogwood Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.89 M.
- La mayor reducción de Dogwood Wealth Management durante T2 2026 fue en Avantis US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 558 k.
- Dogwood Wealth Management cerró por completo su posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.39 M.
- Las diez principales posiciones de Dogwood Wealth Management representan 54% de su cartera de USD 253 M en T2 2026.
- Dogwood Wealth Management abrió 80 posiciones nuevas y cerró 87 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dogwood Wealth Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 253 M.
Según el Informe 13F de Dogwood Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 jul 2026.