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WWM
WJ Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 253 M
Rotación
29.55%
Rendimiento estimado a 1 año
28.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 253 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.9 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.61%
Posición
88
Nuevas
18
Aumentadas
17
Reducidas
34
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 7.91 M |
| 2 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+USD 7.15 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 6.35 M |
| 4 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 4.34 M |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 2.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 8.43 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 5.99 M |
| 3 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 2.24 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.79% |
| 2 | Tecnología | 6.41% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.09% |
| 5 | Industriales | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 20.1 M | 7.93% |
408,012
-799
| -0.2% | -USD 37.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 19.9 M | 7.87% |
394,346
-40,932
| -9% | -USD 2.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
| USD 15.1 M | 5.97% |
385,728
-42,261
| -10% | -USD 1.66 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 12.6 M | 4.96% |
240,233
+19,860
| +9% | +USD 1.04 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 10.5 M | 4.14% |
265,332
+26,723
| +11% | +USD 1.02 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 10.2 M | 4.01% |
62,905
-4,174
| -6% | -USD 588 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.1 M | 3.99% |
13,721
-359
| -3% | -USD 247 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.34 M | 3.69% |
46,703
-9
| -0% | -USD 1.85 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 9.18 M | 3.62% |
+174,181
| Nuevas | +USD 7.91 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1387 M
| USD 8.68 M | 3.43% |
70,610
-1,853
| -3% | -USD 207 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1652 M
| USD 7.78 M | 3.07% |
121,850
+7,866
| +7% | +USD 474 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1939 M
| USD 7.35 M | 2.9% |
+242,154
| Nuevas | +USD 7.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 7.21 M | 2.85% |
106,052
+97,607
| +1,156% | +USD 6.35 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 6.89 M | 2.72% |
249,361
+16,130
| +7% | +USD 429 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 6.58 M | 2.6% |
21,727
+102
| +0.5% | +USD 28.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
| USD 5.89 M | 2.32% |
46,073
+2,905
| +7% | +USD 361 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2501 M
| USD 5.06 M | 2% |
27,933
-10,861
| -28% | -USD 2.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 4.77 M | 1.88% |
+72,759
| Nuevas | +USD 4.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 4.53 M | 1.79% |
101,897
+21,037
| +26% | +USD 900 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
USD 3383 M
| USD 4.47 M | 1.76% |
54,133
-53
| -0.1% | -USD 4.03 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 4.44 M | 1.75% |
87,652
+1,634
| +2% | +USD 82.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 3.71 M | 1.46% |
61,478
-191
| -0.3% | -USD 11.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.17 M | 1.25% |
8,982
+203
| +2% | +USD 72.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 2.88 M | 1.14% |
9,901
-7,935
| -44% | -USD 2.24 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 2.76 M | 1.09% |
113,756
-29,408
| -21% | -USD 712 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
FB
OC
DWM
9FG
DA
ECM
SOAG
TGI
Revisión del portafolio de WJ Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WJ Wealth Management mantenía 88 posiciones por un valor de USD 253 M, un aumento de 19% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
WJ Wealth Management destinó USD 12.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 174,181 acciones con un valor de USD 9.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Capital Group International Equity ETF, por un valor estimado de USD 5.99 M.
- La mayor compra de WJ Wealth Management en T2 2026 fue iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 174,181 acciones por un valor de USD 9.18 M.
- WJ Wealth Management fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.35 M.
- La mayor reducción de WJ Wealth Management durante T2 2026 fue en Capital Group International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 5.99 M.
- WJ Wealth Management cerró por completo su posición en Global X Defense Tech ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.43 M.
- Las diez principales posiciones de WJ Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 253 M en T2 2026.
- WJ Wealth Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WJ Wealth Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 253 M.
Según el Informe 13F de WJ Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.