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Optimist Retirement Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 259 M
Rotación
15.2%
Rendimiento estimado a 1 año
40.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 259 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.4 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 820 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.77%
Posición
125
Nuevas
12
Aumentadas
51
Reducidas
34
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Frontline
FRO
|
+USD 2.6 M |
| 2 |
Adtran
ADTN
|
+USD 555 k |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+USD 457 k |
| 4 |
Virtu Financial
VIRT
|
+USD 433 k |
| 5 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+USD 396 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Ubiquiti
UI
|
+USD 603 k |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+USD 388 k |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+USD 376 k |
| 5 |
Carvana
CVNA
|
+USD 327 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.45% |
| 2 | Industriales | 20.24% |
| 3 | Tecnología | 13.68% |
| 4 | Atención médica | 8.95% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 43.1 M | 16.63% |
358,804
+41
| +0% | +USD 4.84 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 16.1 M | 6.21% |
135,356
-648
| -0.5% | -USD 74.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 15.7 M | 6.06% |
131,839
-1,980
| -1% | -USD 214 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 14.9 M | 5.76% |
136,908
-194
| -0.1% | -USD 20 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 14.1 M | 5.46% |
232,705
+671
| +0.3% | +USD 40.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 8.3 M | 3.2% |
164,804
-1,595
| -1% | -USD 79.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 7.34 M | 2.83% |
141,757
-974
| -0.7% | -USD 49.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.92 M | 1.9% |
6,684
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 4.82 M | 1.86% |
15,985
-225
| -1% | -USD 44.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4.78 M | 1.84% |
15,755
-22
| -0.1% | -USD 6.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.79 M | 1.46% |
3,163
-34
| -1% | -USD 34.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.23 M | 1.25% |
12,838
-81
| -0.6% | -USD 17.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 3.18 M | 1.23% |
38,145
-1,202
| -3% | -USD 100 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.13 M | 1.21% |
8,285
-90
| -1% | -USD 36.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.02 M | 1.17% |
4,402
+7
| +0.2% | +USD 4.67 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 3.01 M | 1.16% |
39,694
+294
| +0.7% | +USD 19.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 2.97 M | 1.14% |
16,048
-164
| -1% | -USD 30.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 2.93 M | 1.13% |
22,801
-39
| -0.2% | -USD 4.56 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 2.92 M | 1.13% |
26,610
+583
| +2% | +USD 57.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 2.79 M | 1.08% |
17,223
+73
| +0.4% | +USD 11.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.77 M | 1.07% |
9,845
+91
| +0.9% | +USD 22.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
GSK
GSK
USD 99.2 mil M
| USD 2.68 M | 1.03% |
51,040
-232
| -0.5% | -USD 12.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 2.67 M | 1.03% |
121,625
-6
| -0% | -USD 133 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 2.63 M | 1.01% |
16,777
-21
| -0.1% | -USD 3.15 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 2.6 M | 1% |
14,389
+92
| +0.6% | +USD 16 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CI
ECA
PWG
HFO
MAMHA
EWM
PKC
CSA
Revisión del portafolio de Optimist Retirement Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optimist Retirement Group mantenía 125 posiciones por un valor de USD 259 M, un aumento de 14% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Optimist Retirement Group muestra 12 nuevos, Aumentaron 51, 34 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Frontline: 70,702 acciones con un valor de USD 2.46 M. La mayor venta fue Gilead Sciences, por un valor estimado de USD 2.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Optimist Retirement Group en T2 2026 fue Frontline: 70,702 acciones por un valor de USD 2.46 M.
- Optimist Retirement Group fue quien más aumentó su posición en Kimberly-Clark durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 57.8 k.
- La mayor reducción de Optimist Retirement Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 214 k.
- Optimist Retirement Group cerró por completo su posición en Gilead Sciences en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.83 M.
- Las diez principales posiciones de Optimist Retirement Group representan 52% de su cartera de USD 259 M en T2 2026.
- Optimist Retirement Group abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optimist Retirement Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 259 M.
Según el Informe 13F de Optimist Retirement Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.