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ORG
Optimist Retirement Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.59億
売買回転率
15.2%
推定1年リターン
40.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+20.41%
1年予想リターン
+40.05%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.59億
運用資産残高の伸び率
+$3242万
(+14%)
資金フロー
+$82万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.77%
保有額
125
新規
12
買い増し
51
減少
34
解消
7
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Frontline
FRO
|
+$260万 |
| 2 |
Adtran
ADTN
|
+$55.5万 |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+$45.7万 |
| 4 |
Virtu Financial
VIRT
|
+$43.3万 |
| 5 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+$39.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$283万 |
| 2 |
Ubiquiti
UI
|
+$60.3万 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+$38.8万 |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+$37.6万 |
| 5 |
Carvana
CVNA
|
+$32.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.45% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 20.24% |
| 3 | 情報技術 | 13.68% |
| 4 | ヘルスケア | 8.95% |
| 5 | 生活必需品 | 5.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PACCAR
PCAR
$583億
| $4310万 | 16.63% |
358,804
+41
| +0% | +$4,838 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1611万 | 6.21% |
135,356
-648
| -0.5% | -$7.41万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $1571万 | 6.06% |
131,839
-1,980
| -1% | -$21.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $1494万 | 5.76% |
136,908
-194
| -0.1% | -$2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1415万 | 5.46% |
232,705
+671
| +0.3% | +$4.02万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $830万 | 3.2% |
164,804
-1,595
| -1% | -$7.91万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $734万 | 2.83% |
141,757
-974
| -0.7% | -$4.98万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $492万 | 1.9% |
6,684
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
KLA
KLAC
$2163億
| $482万 | 1.86% |
15,985
-225
| -1% | -$4.47万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $478万 | 1.84% |
15,755
-22
| -0.1% | -$6,305 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $379万 | 1.46% |
3,163
-34
| -1% | -$3.47万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5044億
| $323万 | 1.25% |
12,838
-81
| -0.6% | -$1.74万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
BHP
BHP
$2117億
| $318万 | 1.23% |
38,145
-1,202
| -3% | -$10万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $313万 | 1.21% |
8,285
-90
| -1% | -$3.61万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $302万 | 1.17% |
4,402
+7
| +0.2% | +$4,666 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Best Buy
BBY
$194億
| $301万 | 1.16% |
39,694
+294
| +0.7% | +$1.95万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
17
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $297万 | 1.14% |
16,048
-164
| -1% | -$3.07万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Merck
MRK
$3601億
| $293万 | 1.13% |
22,801
-39
| -0.2% | -$4,565 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $292万 | 1.13% |
26,610
+583
| +2% | +$5.78万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
3M
MMM
$850億
| $279万 | 1.08% |
17,223
+73
| +0.4% | +$1.11万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
IBM
IBM
$2187億
| $277万 | 1.07% |
9,845
+91
| +0.9% | +$2.29万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
GSK
GSK
$992億
| $268万 | 1.03% |
51,040
-232
| -0.5% | -$1.23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
HP
HPQ
$271億
| $267万 | 1.03% |
121,625
-6
| -0% | -$133 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Novartis
NVS
$2863億
| $263万 | 1.01% |
16,777
-21
| -0.1% | -$3,148 |
2024 Q2
8四半期
|
|
25
Philip Morris
PM
$3198億
| $260万 | 1% |
14,389
+92
| +0.6% | +$1.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
CI
ECA
PWG
HFO
MAMHA
EWM
PKC
CSA
Optimist Retirement Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Optimist Retirement Groupは125銘柄を保有し、保有額は$2.59億でした。前四半期の$2.27億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Optimist Retirement Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、51件増加しました、34件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFrontlineで、保有株数は70,702株、評価額は$246万でした。 最も大きな売却はGilead Sciencesで、推定額は$283万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Optimist Retirement Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFrontlineで、株数は70,702株、評価額は$246万でした。
- Optimist Retirement Groupは2026年第2四半期にKimberly-Clarkの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.78万でした。
- Optimist Retirement Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETFで、推定$21.4万相当を減らしました。
- Optimist Retirement Groupは2026年第2四半期にGilead Sciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Optimist Retirement Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.59億のポートフォリオの52%を占めています。
- Optimist Retirement Groupは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Optimist Retirement Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.59億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のOptimist Retirement Groupの 13F報告書 に基づいています。