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ORG
Optimist Retirement Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.59억
회전율
15.2%
1년 추정 수익률
40.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.41%
1년 예상 수익률
+40.05%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.59억
AUM 성장
+US$3242만
(+14%)
자금 흐름
+US$82만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.77%
보유액
125
신규
12
증가
51
축소
34
청산됨
7
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Frontline
FRO
|
+US$260만 |
| 2 |
Adtran
ADTN
|
+US$55.5만 |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$45.7만 |
| 4 |
Virtu Financial
VIRT
|
+US$43.3만 |
| 5 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+US$39.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$283만 |
| 2 |
Ubiquiti
UI
|
+US$60.3만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$38.8만 |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$37.6만 |
| 5 |
Carvana
CVNA
|
+US$32.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.45% |
| 2 | 산업재 | 20.24% |
| 3 | 정보기술 | 13.68% |
| 4 | 건강관리 | 8.95% |
| 5 | 필수소비재 | 5.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$4310만 | 16.63% |
358,804
+41
| +0% | +US$4.84천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1611만 | 6.21% |
135,356
-648
| -0.5% | -US$7.41만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$1571만 | 6.06% |
131,839
-1,980
| -1% | -US$21.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$1494만 | 5.76% |
136,908
-194
| -0.1% | -US$2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1415만 | 5.46% |
232,705
+671
| +0.3% | +US$4.02만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$830만 | 3.2% |
164,804
-1,595
| -1% | -US$7.91만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$734만 | 2.83% |
141,757
-974
| -0.7% | -US$4.98만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$492만 | 1.9% |
6,684
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
KLA
KLAC
US$2163억
| US$482만 | 1.86% |
15,985
-225
| -1% | -US$4.47만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$478만 | 1.84% |
15,755
-22
| -0.1% | -US$6.3천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$379만 | 1.46% |
3,163
-34
| -1% | -US$3.47만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$323만 | 1.25% |
12,838
-81
| -0.6% | -US$1.74만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
BHP
BHP
US$2117억
| US$318만 | 1.23% |
38,145
-1,202
| -3% | -US$10만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$313만 | 1.21% |
8,285
-90
| -1% | -US$3.61만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$302만 | 1.17% |
4,402
+7
| +0.2% | +US$4.67천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Best Buy
BBY
US$194억
| US$301만 | 1.16% |
39,694
+294
| +0.7% | +US$1.95만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$297만 | 1.14% |
16,048
-164
| -1% | -US$3.07만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3601억
| US$293만 | 1.13% |
22,801
-39
| -0.2% | -US$4.56천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$292만 | 1.13% |
26,610
+583
| +2% | +US$5.78만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
3M
MMM
US$850억
| US$279만 | 1.08% |
17,223
+73
| +0.4% | +US$1.11만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2187억
| US$277만 | 1.07% |
9,845
+91
| +0.9% | +US$2.29만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
GSK
GSK
US$992억
| US$268만 | 1.03% |
51,040
-232
| -0.5% | -US$1.23만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
HP
HPQ
US$271억
| US$267만 | 1.03% |
121,625
-6
| -0% | -US$133 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Novartis
NVS
US$2863억
| US$263만 | 1.01% |
16,777
-21
| -0.1% | -US$3.15천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$260만 | 1% |
14,389
+92
| +0.6% | +US$1.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CI
ECA
PWG
HFO
MAMHA
EWM
PKC
CSA
Optimist Retirement Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optimist Retirement Group는 US$2.59억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.27억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Optimist Retirement Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 51개 증가, 34개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Frontline으로, 70,702주를 보유했으며 가치는 US$246만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Gilead Sciences으로, 추정 금액은 US$283만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Optimist Retirement Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Frontline으로, US$246만 상당의 70,702주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Kimberly-Clark 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Optimist Retirement Group로, 추정 증가액은 US$5.78만 규모예요.
- Optimist Retirement Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$21.4만예요.
- Optimist Retirement Group는 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$283만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optimist Retirement Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.59억 중 52%를 차지해요.
- Optimist Retirement Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Optimist Retirement Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.59억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Optimist Retirement Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.