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Optimist Retirement Group Portfolio-Positionen

AUM 259 Mio. $ Umschlag 15,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
259 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss
+820.097 $
Kapitalfluss %
0,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,77 %
Position
125
Neu
12
Aufgestockt
51
Reduziert
34
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FRO-Symbol
Frontline
FRO
+2,6 Mio. $
2
ADTN-Symbol
Adtran
ADTN
+555.486 $
3
STRL-Symbol
Sterling Infrastructure
STRL
+456.900 $
4
VIRT-Symbol
Virtu Financial
VIRT
+432.530 $
5
BW-Symbol
Babcock & Wilcox
BW
+395.519 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+2,83 Mio. $
2
UI-Symbol
Ubiquiti
UI
+602.991 $
3
CLS-Symbol
Celestica
CLS
+388.437 $
4
AMP-Symbol
Ameriprise Financial
AMP
+376.407 $
5
CVNA-Symbol
Carvana
CVNA
+327.270 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,45 %
2 Industrie 20,24 %
3 Technologie 13,68 %
4 Gesundheitswesen 8,95 %
5 Basiskonsumgüter 5,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PCAR-Symbol
1
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
43,1 Mio. $ 16,63 %
358.804
+41
+0 % +4.838 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
16,1 Mio. $ 6,21 %
135.356
-648
-0,5 % -74.082 $
2023 Q4
10 Quartale
SLYG-Symbol
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
15,7 Mio. $ 6,06 %
131.839
-1.980
-1 % -214.242 $
2023 Q4
10 Quartale
SLYV-Symbol
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
14,9 Mio. $ 5,76 %
136.908
-194
-0,1 % -19.985 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYV-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
14,1 Mio. $ 5,46 %
232.705
+671
+0,3 % +40.159 $
2023 Q4
10 Quartale
SPDW-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
8,3 Mio. $ 3,2 %
164.804
-1.595
-1 % -79.065 $
2023 Q4
10 Quartale
SPEM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
7,34 Mio. $ 2,83 %
141.757
-974
-0,7 % -49.815 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,9 %
6.684
– –
2023 Q4
10 Quartale
KLAC-Symbol
9
KLA
KLAC
216 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,86 %
15.985
-225
-1 % -44.665 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,84 %
15.755
-22
-0,1 % -6.305 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,79 Mio. $ 1,46 %
3.163
-34
-1 % -34.739 $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,25 %
12.838
-81
-0,6 % -17.427 $
2023 Q4
10 Quartale
BHP-Symbol
13
BHP
BHP
212 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,23 %
38.145
-1.202
-3 % -99.767 $
2024 Q1
9 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,13 Mio. $ 1,21 %
8.285
-90
-1 % -36.086 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,02 Mio. $ 1,17 %
4.402
+7
+0,2 % +4.666 $
2023 Q4
10 Quartale
BBY-Symbol
16
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,16 %
39.694
+294
+0,7 % +19.529 $
2024 Q2
8 Quartale
QCOM-Symbol
17
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,14 %
16.048
-164
-1 % -30.668 $
2023 Q4
10 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,13 %
22.801
-39
-0,2 % -4.565 $
2025 Q3
3 Quartale
KMB-Symbol
19
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,13 %
26.610
+583
+2 % +57.781 $
2023 Q4
10 Quartale
MMM-Symbol
20
3M
MMM
85 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,08 %
17.223
+73
+0,4 % +11.065 $
2023 Q4
10 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,07 %
9.845
+91
+0,9 % +22.927 $
2023 Q4
10 Quartale
GSK-Symbol
22
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,03 %
51.040
-232
-0,5 % -12.270 $
2023 Q4
10 Quartale
HPQ-Symbol
23
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,03 %
121.625
-6
-0 % -133 $
2023 Q4
10 Quartale
NVS-Symbol
24
Novartis
NVS
286 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,01 %
16.777
-21
-0,1 % -3.148 $
2024 Q2
8 Quartale
PM-Symbol
25
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1 %
14.389
+92
+0,6 % +15.956 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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CI
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PWG
Private Wealth Group Tampa, Florida 259 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFO
Heritage Family Offices Scottsdale, Arizona 259 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAMHA
MY.Alpha Management HK Advisors Hong Kong 260 Mio. $ AUM 108,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Endowment Wealth Management Appleton, Wisconsin 259 Mio. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PKC
Palmer Knight Company Jacksonville, Florida 260 Mio. $ AUM 27,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSA
Cottage Street Advisors Marion, Massachusetts 259 Mio. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Optimist Retirement Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optimist Retirement Group 125 Positionen im Wert von 259 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Optimist Retirement Group für Q2 2026 weist 12 neu, 51 erhöht, 34 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Frontline: 70.702 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Gilead Sciences mit einem geschätzten Wert von 2,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Optimist Retirement Group im Q2 2026 war Frontline: 70.702 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $.
  • Optimist Retirement Group hat seine Position in Kimberly-Clark in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57.781 $.
  • Der größte Positionsabbau von Optimist Retirement Group im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 214.242 $.
  • Optimist Retirement Group hat seine Position in Gilead Sciences im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optimist Retirement Group machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 259 Mio. $ aus.
  • Optimist Retirement Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Optimist Retirement Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 259 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optimist Retirement Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .