Wir sind mit live! Mehr erfahren
Victrix Investment Advisors

Victrix Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 8,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,33 Mio. $
Kapitalfluss
+3,32 Mio. $
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,71 %
Position
78
Neu
3
Aufgestockt
41
Reduziert
20
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,96 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+552.178 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+471.862 $
4
V-Symbol
Visa
V
+470.809 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+448.015 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,92 Mio. $
2
AXP-Symbol
American Express
AXP
+1,4 Mio. $
3
IONS-Symbol
Ionis Pharmaceuticals
IONS
+269.586 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+255.520 $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+218.347 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,06 %
2 Finanzwesen 15,97 %
3 Gesundheitswesen 12,74 %
4 Industrie 12,73 %
5 Kommunikationsdienste 11,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
17,7 Mio. $ 7,21 %
77.584
+267
+0,3 % +57.243 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
17,1 Mio. $ 6,95 %
49.689
+5.651
+13 % +1,96 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
14,8 Mio. $ 6,01 %
28.789
+1.194
+4 % +552.178 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
14 Mio. $ 5,68 %
41.914
+624
+2 % +200.427 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
11,6 Mio. $ 4,71 %
46.527
+1.473
+3 % +374.254 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
10,9 Mio. $ 4,44 %
21.923
+888
+4 % +448.015 $
2026 Q1
2 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
8,67 Mio. $ 3,53 %
23.629
+186
+0,8 % +74.879 $
2024 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
7,55 Mio. $ 3,07 %
28.505
+437
+2 % +115.289 $
2024 Q4
7 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
7,55 Mio. $ 3,07 %
70.111
+48
+0,1 % +5.408 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
7,5 Mio. $ 3,05 %
10.345
+756
+8 % +471.862 $
2024 Q4
7 Quartale
LMT-Symbol
11
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
7,28 Mio. $ 2,96 %
14.297
+417
+3 % +229.215 $
2024 Q4
7 Quartale
MMM-Symbol
12
3M
MMM
95,5 Mrd. $
6,26 Mio. $ 2,55 %
38.147
+1.450
+4 % +247.306 $
2024 Q4
7 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
299 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,54 %
51.876
-2.505
-5 % -255.520 $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
789 Mrd. $
6,22 Mio. $ 2,53 %
17.306
+1.288
+8 % +470.809 $
2024 Q4
7 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
5,06 Mio. $ 2,06 %
92.921
+1.654
+2 % +100.768 $
2024 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,04 %
48.301
+1.481
+3 % +162.601 $
2024 Q4
7 Quartale
BA-Symbol
17
Boeing
BA
137 Mrd. $
4,98 Mio. $ 2,03 %
26.777
+1.325
+5 % +284.118 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHW-Symbol
18
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,97 %
49.465
+1.395
+3 % +146.883 $
2024 Q4
7 Quartale
ASML-Symbol
19
ASML
ASML
549 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,85 %
2.505
+23
+0,9 % +39.874 $
2025 Q2
5 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
343 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,83 %
15.798
+743
+5 % +243.921 $
2024 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,81 %
13.419
-114
-0,8 % -39.873 $
2024 Q4
7 Quartale
TXN-Symbol
22
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,8 %
15.786
+279
+2 % +77.146 $
2024 Q4
7 Quartale
CB-Symbol
23
Chubb
CB
139 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,76 %
13.290
+49
+0,4 % +16.917 $
2024 Q4
7 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,72 %
5.230
-155
-3 % -131.457 $
2024 Q4
7 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
362 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,63 %
27.588
+630
+2 % +87.055 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

NAMNJ
NorthStar Asset Management (New Jersey) Hackettstown, New Jersey 246 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFC
LCC Family Corp Toronto 246 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
P2 Capital Partners
P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Unison Asset Management
Unison Asset Management North Miami Beach, Florida 246 Mio. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Westport Asset Management Southport, Connecticut 245 Mio. $ AUM 15,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Archon Capital Management
Archon Capital Management Seattle, Washington 246 Mio. $ AUM 130,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beaton Management Company
Beaton Management Company Haverhill, Massachusetts 245 Mio. $ AUM 33,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STAR Financial Bank
STAR Financial Bank Fort Wayne, Indiana 245 Mio. $ AUM 17,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Victrix Investment Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Victrix Investment Advisors 78 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Victrix Investment Advisors für Q3 2026 weist 3 neu, 41 erhöht, 20 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nasdaq: 2.900 Aktien im Wert von 266.829 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Wert von 1,92 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Victrix Investment Advisors im Q3 2026 war Nasdaq: 2.900 Aktien im Wert von 266.829 $.
  • Victrix Investment Advisors hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Victrix Investment Advisors im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 255.520 $.
  • Victrix Investment Advisors hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Victrix Investment Advisors machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • Victrix Investment Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Victrix Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von Victrix Investment Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .