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UAM

Unison Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,5 Mio. $
Kapitalfluss
+5,76 Mio. $
Kapitalfluss %
2,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,49 %
Position
32
Neu
–
Aufgestockt
18
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,19 Mio. $
2
NU-Symbol
Nu Holdings
NU
+1,85 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+1,6 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,26 Mio. $
5
ONON-Symbol
On Holding
ONON
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+4,26 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+2,69 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+1,02 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+930.713 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3.931 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 38,57 %
2 Kommunikationsdienste 20,71 %
3 Technologie 18,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,35 %
5 Gesundheitswesen 8,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
25,7 Mio. $ 10,43 %
71.896
-11.822
-14 % -4,26 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
24,1 Mio. $ 9,79 %
48.189
+2.619
+6 % +1,26 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
22,2 Mio. $ 9,01 %
39.366
+960
+2 % +587.022 $
2020 Q4
22 Quartale
NU-Symbol
4
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
20,7 Mio. $ 8,41 %
1.550.846
+137.098
+10 % +1,85 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AXP-Symbol
5
American Express
AXP
212 Mrd. $
16,5 Mio. $ 6,7 %
48.782
+1.397
+3 % +447.284 $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13,2 Mio. $ 5,37 %
40.419
-2.997
-7 % -930.713 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,2 Mio. $ 5,37 %
35.421
+7.888
+29 % +3,19 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
TSM-Symbol
8
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
13 Mio. $ 5,27 %
27.179
+759
+3 % +307.995 $
2025 Q3
3 Quartale
ELV-Symbol
9
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,58 %
29.175
+795
+3 % +294.831 $
2020 Q4
22 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,55 %
32.677
+4.980
+18 % +1,6 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
8,9 Mio. $ 3,62 %
21.421
+558
+3 % +206.822 $
2020 Q4
22 Quartale
ORLY-Symbol
12
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
7,6 Mio. $ 3,09 %
82.539
+2.188
+3 % +199.585 $
2020 Q4
22 Quartale
CDW-Symbol
13
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
7,14 Mio. $ 2,9 %
50.751
+1.441
+3 % +180.960 $
2020 Q4
22 Quartale
LOW-Symbol
14
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
7,11 Mio. $ 2,89 %
32.256
+843
+3 % +191.444 $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,52 Mio. $ 2,65 %
22.532
+575
+3 % +164.471 $
2020 Q4
22 Quartale
BKNG-Symbol
16
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
5,64 Mio. $ 2,29 %
31.656
+4.631
+17 % +789.995 $
2026 Q1
1 Quartal
ONON-Symbol
17
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,13 %
148.367
+32.678
+28 % +1,19 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DE-Symbol
18
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,9 %
7.390
+198
+3 % +114.686 $
2024 Q3
7 Quartale
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,85 %
55.133
-12.635
-19 % -1,02 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
ADBE-Symbol
20
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,77 %
21.241
+4.352
+26 % +1,03 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BAC-Symbol
21
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,58 %
68.221
-50.640
-43 % -2,69 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SPOT-Symbol
22
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,27 %
6.819
+2.196
+48 % +1,05 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,76 Mio. $ 0,72 %
4.190
– –
2022 Q3
15 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,54 %
1.768
– –
2022 Q3
15 Quartale
DXJ-Symbol
25
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
728.784 $ 0,3 %
12.600
– –
2022 Q3
15 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MCA
Midwest Capital Advisors Grand Rapids, Michigan 246 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Archon Capital Management Seattle, Washington 246 Mio. $ AUM 130,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAMNJ
NorthStar Asset Management (New Jersey) Hackettstown, New Jersey 246 Mio. $ AUM 25,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Steinberganna Wealth Management Huntington, New York 246 Mio. $ AUM 32,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASBI
American State Bank (Iowa) Sioux Center, Iowa 247 Mio. $ AUM 52,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
TTP Investments San Jose, California 247 Mio. $ AUM 74,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TSS
Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania 246 Mio. $ AUM
PP
Postrock Partners Overland Park, Oregon 246 Mio. $ AUM 32,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Unison Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Unison Asset Management 32 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 219 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Unison Asset Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 32 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Unison Asset Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Unison Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 4,26 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Unison Asset Management machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • Unison Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Unison Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von Unison Asset Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .