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UAM
Unison Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.46億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.37%
1年予想リターン
+13.35%
3年間の予想リターン
+81.4%
5年予想リターン
+115.88%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.46億
運用資産残高の伸び率
+$2748万
(+13%)
資金フロー
+$576万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.49%
保有額
32
新規
–
買い増し
18
減少
5
解消
–
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$319万 |
| 2 |
Nu Holdings
NU
|
+$185万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$160万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$126万 |
| 5 |
On Holding
ONON
|
+$119万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$426万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$269万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$102万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$93.1万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$3,931 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 38.57% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 20.71% |
| 3 | 情報技術 | 18.18% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.35% |
| 5 | ヘルスケア | 8.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2569万 | 10.43% |
71,896
-11,822
| -14% | -$426万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2411万 | 9.79% |
48,189
+2,619
| +6% | +$126万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2217万 | 9.01% |
39,366
+960
| +2% | +$58.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
Nu Holdings
NU
$703億
| $2072万 | 8.41% |
1,550,846
+137,098
| +10% | +$185万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
5
American Express
AXP
$2118億
| $1650万 | 6.7% |
48,782
+1,397
| +3% | +$44.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1323万 | 5.37% |
40,419
-2,997
| -7% | -$93.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1321万 | 5.37% |
35,421
+7,888
| +29% | +$319万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1298万 | 5.27% |
27,179
+759
| +3% | +$30.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Elevance Health
ELV
$929億
| $1128万 | 4.58% |
29,175
+795
| +3% | +$29.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
10
Visa
V
$7558億
| $1121万 | 4.55% |
32,677
+4,980
| +18% | +$160万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $890万 | 3.62% |
21,421
+558
| +3% | +$20.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $760万 | 3.09% |
82,539
+2,188
| +3% | +$20万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
CDW
CDW
$188億
| $714万 | 2.9% |
50,751
+1,441
| +3% | +$18.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $711万 | 2.89% |
32,256
+843
| +3% | +$19.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $652万 | 2.65% |
22,532
+575
| +3% | +$16.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Booking.com
BKNG
$1228億
| $564万 | 2.29% |
31,656
+4,631
| +17% | +$79万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
17
On Holding
ONON
$116億
| $526万 | 2.13% |
148,367
+32,678
| +28% | +$119万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Deere & Co
DE
$1731億
| $469万 | 1.9% |
7,390
+198
| +3% | +$11.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
19
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $456万 | 1.85% |
55,133
-12,635
| -19% | -$102万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Adobe
ADBE
$954億
| $435万 | 1.77% |
21,241
+4,352
| +26% | +$103万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
21
Bank of America
BAC
$3582億
| $389万 | 1.58% |
68,221
-50,640
| -43% | -$269万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Spotify
SPOT
$1091億
| $313万 | 1.27% |
6,819
+2,196
| +48% | +$105万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $176万 | 0.72% |
4,190
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $132万 | 0.54% |
1,768
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
25
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $72.9万 | 0.3% |
12,600
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
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Unison Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Unison Asset Managementは32銘柄を保有し、保有額は$2.46億でした。前四半期の$2.19億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Unison Asset Managementは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、32ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占める金融に最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- Unison Asset Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$319万でした。
- Unison Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$426万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Unison Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.46億のポートフォリオの69%を占めています。
- Unison Asset Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Unison Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.46億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のUnison Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。