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NERM
New England Research & Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.59億
売買回転率
33.33%
推定1年リターン
15.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.63%
1年予想リターン
+15.73%
3年間の予想リターン
+64.98%
5年予想リターン
+59.86%
10年間の推定リターン
+168.79%
AUM
$2.59億
運用資産残高の伸び率
+$190万
(+0.74%)
資金フロー
+$661万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.42%
保有額
159
新規
25
買い増し
40
減少
42
解消
28
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
3.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+$236万 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+$230万 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$197万 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+$191万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$170万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$261万 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$197万 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+$179万 |
| 4 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$171万 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$151万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 23.93% |
| 2 | ヘルスケア | 18.04% |
| 3 | 情報技術 | 16.44% |
| 4 | 金融 | 14.38% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $1450万 | 5.6% |
42,150
+1,325
| +3% | +$46万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.06兆
| $1399万 | 5.4% |
41,999
+360
| +0.9% | +$11.6万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
|
3
Quanta Services
PWR
$879億
| $1114万 | 4.3% |
17,333
+2,966
| +21% | +$191万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
4
United Rentals
URI
$684億
| $913万 | 3.53% |
9,124
-45
| -0.5% | -$4.8万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $785万 | 3.03% |
29,662
+135
| +0.5% | +$3.56万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $725万 | 2.8% |
14,134
-1,793
| -11% | -$82.9万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
7
AbbVie
ABBV
$5195億
| $668万 | 2.58% |
25,544
+770
| +3% | +$19.7万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
8
GE Vernova
GEV
$2110億
| $643万 | 2.48% |
6,760
+263
| +4% | +$26.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
Visa
V
$7892億
| $614万 | 2.37% |
17,095
+1,600
| +10% | +$58.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
10
Amgen
AMGN
$2516億
| $599万 | 2.31% |
14,215
+2,335
| +20% | +$93.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
11
CSX Corp
CSX
$942億
| $581万 | 2.24% |
124,901
+975
| +0.8% | +$4.83万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
12
Church & Dwight Co
CHD
$264億
| $468万 | 1.81% |
49,625
-575
| -1% | -$5.65万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $462万 | 1.78% |
9,278
+75
| +0.8% | +$3.78万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
14
Union Pacific
UNP
$1786億
| $435万 | 1.68% |
15,993
+2,590
| +19% | +$75.3万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
15
Merck
MRK
$3650億
| $433万 | 1.67% |
29,765
+2,486
| +9% | +$34.4万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.93兆
| $430万 | 1.66% |
17,256
+177
| +1% | +$4.5万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $428万 | 1.66% |
3,703
+147
| +4% | +$17.3万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
18
Broadcom
AVGO
$1.58兆
| $423万 | 1.64% |
12,056
+880
| +8% | +$33.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $380万 | 1.47% |
16,637
+7,310
| +78% | +$157万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
20
Goldman Sachs
GS
$2625億
| $371万 | 1.43% |
4,125
+1,209
| +41% | +$124万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $336万 | 1.3% |
9,870
+250
| +3% | +$8.62万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$6709億
| $330万 | 1.28% |
20,289
+7,900
| +64% | +$124万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
23
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$948億
| $317万 | 1.23% |
4,185
+710
| +20% | +$53.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Morgan Stanley
MS
$2932億
| $316万 | 1.22% |
16,785
+2,335
| +16% | +$49.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
25
American Water Works
AWK
$299億
| $308万 | 1.19% |
23,827
-4,450
| -16% | -$60.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
New England Research & Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、New England Research & Managementは159銘柄を保有し、保有額は$2.59億でした。前四半期の$2.57億から0.74%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
New England Research & Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 25件、40件増加しました、42件減少、28件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUnited Airlinesで、保有株数は20,000株、評価額は$222万でした。 最も大きな売却はNetflixで、推定額は$261万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- New England Research & Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnited Airlinesで、株数は20,000株、評価額は$222万でした。
- New England Research & Managementは2026年第3四半期にQuanta Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$191万でした。
- New England Research & Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$261万相当を減らしました。
- New England Research & Managementは2026年第3四半期にFreeport-McMoranの保有株をすべて売却し、売却額は推定$197万でした。
- 2026年第3四半期時点で、New England Research & Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.59億のポートフォリオの34%を占めています。
- New England Research & Managementは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、28件のポジションを解消しました。
- New England Research & Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.74%増加し、$2.59億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のNew England Research & Managementの 13F報告書 に基づいています。