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NERM
New England Research & Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.59억
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
15.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.63%
1년 예상 수익률
+15.73%
3년 예상 수익률
+64.98%
5년 예상 수익률
+59.86%
10년 예상 수익률
+168.79%
AUM
US$2.59억
AUM 성장
+US$190만
(+0.74%)
자금 흐름
+US$661만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.42%
보유액
159
신규
25
증가
40
축소
42
청산됨
28
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+US$236만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$230만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$197만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$191만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$170만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$261만 |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$197만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$179만 |
| 4 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$171만 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$151만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 23.93% |
| 2 | 헬스케어 | 18.04% |
| 3 | 정보기술 | 16.44% |
| 4 | 금융 | 14.38% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1450만 | 5.6% |
42,150
+1,325
| +3% | +US$46만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1399만 | 5.4% |
41,999
+360
| +0.9% | +US$11.6만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
|
3
Quanta Services
PWR
US$870억
| US$1114만 | 4.3% |
17,333
+2,966
| +21% | +US$191만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
4
United Rentals
URI
US$723억
| US$913만 | 3.53% |
9,124
-45
| -0.5% | -US$4.8만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$785만 | 3.03% |
29,662
+135
| +0.5% | +US$3.56만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$725만 | 2.8% |
14,134
-1,793
| -11% | -US$82.9만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5061억
| US$668만 | 2.58% |
25,544
+770
| +3% | +US$19.7만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
8
GE Vernova
GEV
US$2384억
| US$643만 | 2.48% |
6,760
+263
| +4% | +US$26.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7544억
| US$614만 | 2.37% |
17,095
+1,600
| +10% | +US$58.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2422억
| US$599만 | 2.31% |
14,215
+2,335
| +20% | +US$93.1만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
11
CSX Corp
CSX
US$968억
| US$581만 | 2.24% |
124,901
+975
| +0.8% | +US$4.83만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
12
Church & Dwight Co
CHD
US$249억
| US$468만 | 1.81% |
49,625
-575
| -1% | -US$5.65만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$462만 | 1.78% |
9,278
+75
| +0.8% | +US$3.78만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1782억
| US$435만 | 1.68% |
15,993
+2,590
| +19% | +US$75.3만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3499억
| US$433만 | 1.67% |
29,765
+2,486
| +9% | +US$34.4만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$430만 | 1.66% |
17,256
+177
| +1% | +US$4.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$428만 | 1.66% |
3,703
+147
| +4% | +US$17.3만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.63조
| US$423만 | 1.64% |
12,056
+880
| +8% | +US$33.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$380만 | 1.47% |
16,637
+7,310
| +78% | +US$157만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2655억
| US$371만 | 1.43% |
4,125
+1,209
| +41% | +US$124만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$336만 | 1.3% |
9,870
+250
| +3% | +US$8.62만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$330만 | 1.28% |
20,289
+7,900
| +64% | +US$124만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
23
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$840억
| US$317만 | 1.23% |
4,185
+710
| +20% | +US$53.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Morgan Stanley
MS
US$2925억
| US$316만 | 1.22% |
16,785
+2,335
| +16% | +US$49.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
25
American Water Works
AWK
US$280억
| US$308만 | 1.19% |
23,827
-4,450
| -16% | -US$60.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
I2I
New England Research & Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, New England Research & Management 측은 US$2.59억 상당의 159개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.57억에서 0.74% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
New England Research & Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 40개 증가, 42개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Airlines 주식으로, 20,000주를 보유했으며 가치는 US$222만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Netflix 주식으로, 추정 금액은 US$261만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 24%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- New England Research & Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 United Airlines 주식으로, US$222만 상당의 20,000주를 매수했어요.
- New England Research & Management 측이 2026년 3분기에 Quanta Services 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$191만 규모예요.
- New England Research & Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$261만예요.
- New England Research & Management 측은 2026년 3분기에 Freeport-McMoran 보유분을 전량 매도해 추정 US$197만 규모의 포지션을 정리했어요.
- New England Research & Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.59억 중 34% 비중을 차지해요.
- New England Research & Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- New England Research & Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.74% 상승해 US$2.59억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 New England Research & Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.