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NERM
New England Research & Management Ativos da carteira
AUM
US$ 259 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
15,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,63%
Retorno est. (1 ano)
+15,73%
Retorno est. (3 anos)
+64,98%
Retorno est. (5 anos)
+59,86%
Retorno est. (10 anos)
+168,79%
AUM
US$ 259 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,9 mi
(+0,74%)
Fluxo de capital
+US$ 6,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,42%
Posição
159
Nova
25
Aumentada
40
Reduzida
42
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 2,36 mi |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 2,3 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 1,91 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 2,61 mi |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 1,97 mi |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 1,79 mi |
| 4 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 1,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 23,93% |
| 2 | Saúde | 18,04% |
| 3 | Tecnologia | 16,44% |
| 4 | Financeiro | 14,38% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 14,5 mi | 5,6% |
42.150
+1.325
| +3% | +US$ 460 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 14 mi | 5,4% |
41.999
+360
| +0,9% | +US$ 116 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
3
Quanta Services
PWR
US$ 89,1 bi
| US$ 11,1 mi | 4,3% |
17.333
+2.966
| +21% | +US$ 1,91 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
4
United Rentals
URI
US$ 69,9 bi
| US$ 9,13 mi | 3,53% |
9.124
-45
| -0,5% | -US$ 48 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 7,85 mi | 3,03% |
29.662
+135
| +0,5% | +US$ 35,6 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 7,25 mi | 2,8% |
14.134
-1.793
| -11% | -US$ 829 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 6,68 mi | 2,58% |
25.544
+770
| +3% | +US$ 197 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
8
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 6,43 mi | 2,48% |
6.760
+263
| +4% | +US$ 261 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 788 bi
| US$ 6,14 mi | 2,37% |
17.095
+1.600
| +10% | +US$ 585 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 5,99 mi | 2,31% |
14.215
+2.335
| +20% | +US$ 931 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
CSX Corp
CSX
US$ 93,1 bi
| US$ 5,81 mi | 2,24% |
124.901
+975
| +0,8% | +US$ 48,3 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
12
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,3 bi
| US$ 4,68 mi | 1,81% |
49.625
-575
| -1% | -US$ 56,5 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 4,62 mi | 1,78% |
9.278
+75
| +0,8% | +US$ 37,8 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 4,35 mi | 1,68% |
15.993
+2.590
| +19% | +US$ 753 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 4,33 mi | 1,67% |
29.765
+2.486
| +9% | +US$ 344 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 4,3 mi | 1,66% |
17.256
+177
| +1% | +US$ 45 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 4,28 mi | 1,66% |
3.703
+147
| +4% | +US$ 173 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
| US$ 4,23 mi | 1,64% |
12.056
+880
| +8% | +US$ 331 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 4,31 tri
| US$ 3,8 mi | 1,47% |
16.637
+7.310
| +78% | +US$ 1,57 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 3,71 mi | 1,43% |
4.125
+1.209
| +41% | +US$ 1,24 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 3,36 mi | 1,3% |
9.870
+250
| +3% | +US$ 86,2 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 3,3 mi | 1,28% |
20.289
+7.900
| +64% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
23
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 95,2 bi
| US$ 3,17 mi | 1,23% |
4.185
+710
| +20% | +US$ 537 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Morgan Stanley
MS
US$ 292 bi
| US$ 3,16 mi | 1,22% |
16.785
+2.335
| +16% | +US$ 496 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
25
American Water Works
AWK
US$ 29,7 bi
| US$ 3,08 mi | 1,19% |
23.827
-4.450
| -16% | -US$ 602 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMC
Revisão da carteira de New England Research & Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, New England Research & Management detinha 159 posições avaliadas em US$ 259 mi, alta de 0,74% em relação a US$ 257 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2026 de New England Research & Management mostra 25 novas, 40 aumentaram, 42 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em United Airlines: 20.000 ações no valor de US$ 2,22 mi. A maior venda foi de Netflix, estimada em US$ 2,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 24% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de New England Research & Management no T3 2026 foi United Airlines: 20.000 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- New England Research & Management foi quem mais aumentou sua posição em Quanta Services no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior redução de New England Research & Management em T3 2026 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 2,61 mi.
- New England Research & Management encerrou totalmente sua posição em Freeport-McMoran no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,97 mi.
- As dez maiores posições de New England Research & Management representam 34% de sua carteira de US$ 259 mi no T3 2026.
- New England Research & Management abriu 25 novas posições e encerrou 28 em T3 2026.
- O valor da carteira de New England Research & Management subiu 0,74% em relação ao trimestre anterior, para US$ 259 mi.
Com base no formulário declaração 13F de New England Research & Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.