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IMC
Inherent Management Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 258 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
15,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,62%
Retorno est. (1 ano)
+15,08%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 258 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,9 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 88,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
34,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,53%
Posição
12
Nova
3
Aumentada
1
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$ 100 mi |
| 2 |
PennyMac Financial
PFSI
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Patria Investments
PAX
|
+US$ 3,47 mi |
| 4 |
StepStone Group
STEP
|
+US$ 1,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 22,6 mi |
| 2 |
Ridgepost Capital
RPC
|
+US$ 3,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,55% |
| 2 | Financeiro | 28,87% |
| 3 | Saúde | 11,44% |
| 4 | Serviços públicos | 9,69% |
| 5 | Industriais | 6,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 60,3 mi | 23,41% |
846.437
-325.000
| -28% | -US$ 22,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Patria Investments
PAX
US$ 1,92 bi
| US$ 53 mi | 20,58% |
+290.831
| Nova | +US$ 3,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 34,4 mi | 13,36% |
415.605
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Sotera Health
SHC
US$ 5,11 bi
| US$ 29,5 mi | 11,44% |
1.660.128
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 25 mi | 9,69% |
284.500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 13,3 mi | 5,17% |
10.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,19 bi
| US$ 12,3 mi | 4,77% |
60.650
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
StepStone Group
STEP
US$ 3,43 bi
| US$ 10,9 mi | 4,23% |
263.729
+30.000
| +13% | +US$ 1,48 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,13 bi
| US$ 10,5 mi | 4,06% |
+120.000
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Cerebras Systems
CBRS
US$ 30,2 bi
| US$ 4,67 mi | 1,81% |
+425.000
| Nova | +US$ 100 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vertical Aerospace
EVTL
US$ 67,5 mi
| US$ 3,8 mi | 1,47% |
2.181.883
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Ridgepost Capital
RPC
US$ 912 mi
| – | – |
-550.000
| Encerrada | -US$ 3,99 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Inherent Management Corp no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Inherent Management Corp detinha 12 posições avaliadas em US$ 258 mi, alta de 31% em relação a US$ 197 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
Inherent Management Corp alocou US$ 88,8 mi em capital líquido novo no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando uma posição existente. Sua maior nova posição foi em Cerebras Systems: 425.000 ações no valor de US$ 4,67 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 42% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 22,6 mi.
- A maior compra de Inherent Management Corp no T2 2026 foi Cerebras Systems: 425.000 ações no valor de US$ 4,67 mi.
- Inherent Management Corp foi quem mais aumentou sua posição em StepStone Group no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior redução de Inherent Management Corp em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 22,6 mi.
- Inherent Management Corp encerrou totalmente sua posição em Ridgepost Capital no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,99 mi.
- As dez maiores posições de Inherent Management Corp representam 99% de sua carteira de US$ 258 mi no T2 2026.
- Inherent Management Corp abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Inherent Management Corp subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 258 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Inherent Management Corp referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.