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EA
Ergawealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 258 mi
Giro
12,07%
Retorno est. (1 ano)
16,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,28%
Retorno est. (1 ano)
+16,76%
Retorno est. (3 anos)
+47,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 258 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,3 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 4,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,44%
Posição
58
Nova
3
Aumentada
14
Reduzida
25
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
|
+US$ 6,68 mi |
| 2 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
|
+US$ 677 mil |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 531 mil |
| 5 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$ 366 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1 mi |
| 2 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 811 mil |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 573 mil |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 359 mil |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 338 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,22% |
| 2 | Tecnologia | 1,35% |
| 3 | Materiais | 0,76% |
| 4 | Saúde | 0,75% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,55 bi
| US$ 63,2 mi | 24,54% |
2.649.267
+281.779
| +12% | +US$ 6,68 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 37,6 mi | 14,61% |
796.941
+30.659
| +4% | +US$ 1,39 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 31,6 mi | 12,26% |
640.634
+6.620
| +1% | +US$ 312 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,46 bi
| US$ 26,9 mi | 10,44% |
815.624
+21.507
| +3% | +US$ 677 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,6 bi
| US$ 21 mi | 8,14% |
495.244
+7.629
| +2% | +US$ 297 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 19,2 mi | 7,45% |
431.464
+8.554
| +2% | +US$ 366 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 2,99 bi
| US$ 6,6 mi | 2,56% |
176.253
+2.274
| +1% | +US$ 80,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 5,24 mi | 2,03% |
143.415
-22.631
| -14% | -US$ 811 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 5,06 mi | 1,97% |
62.474
-1.707
| -3% | -US$ 128 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 3,69 mi | 1,43% |
39.255
-557
| -1% | -US$ 52 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$ 1,63 bi
| US$ 3,01 mi | 1,17% |
76.640
-14.980
| -16% | -US$ 573 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 2,65 mi | 1,03% |
61.380
-80
| -0,1% | -US$ 3,34 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 2,5 mi | 0,97% |
44.255
-17.760
| -29% | -US$ 1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 2,3 mi | 0,89% |
45.408
-7.108
| -14% | -US$ 359 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$ 190 mi
| US$ 2,19 mi | 0,85% |
36.690
-1.846
| -5% | -US$ 103 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,95 mi | 0,76% |
6.730
-489
| -7% | -US$ 140 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 1,59 mi | 0,62% |
35.358
-145
| -0,4% | -US$ 6,56 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 1,56 mi | 0,61% |
58.777
-155
| -0,3% | -US$ 4,09 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$ 529 mi
| US$ 1,55 mi | 0,6% |
76.761
-6.336
| -8% | -US$ 128 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 1,55 mi | 0,6% |
4.500
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$ 1,09 bi
| US$ 1,46 mi | 0,57% |
52.346
-7.471
| -12% | -US$ 205 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,29 mi | 0,5% |
5.116
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 1,18 mi | 0,46% |
12.277
+28
| +0,2% | +US$ 2,66 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,09 mi | 0,42% |
4.982
+7
| +0,1% | +US$ 1,47 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,15 bi
| US$ 867 mil | 0,34% |
29.171
-4.814
| -14% | -US$ 141 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Ergawealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ergawealth Advisors detinha 58 posições avaliadas em US$ 258 mi, alta de 14% em relação a US$ 226 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ergawealth Advisors mostra 3 novas, 14 aumentaram, 25 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ciena: 1.041 ações no valor de US$ 511 mil. A maior venda foi de JPMorgan Equity Premium Income ETF, estimada em US$ 1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
- A maior compra de Ergawealth Advisors no T2 2026 foi Ciena: 1.041 ações no valor de US$ 511 mil.
- Ergawealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,68 mi.
- A maior redução de Ergawealth Advisors em T2 2026 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 1 mi.
- Ergawealth Advisors encerrou totalmente sua posição em AT&T no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 338 mil.
- As dez maiores posições de Ergawealth Advisors representam 85% de sua carteira de US$ 258 mi no T2 2026.
- Ergawealth Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ergawealth Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 258 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ergawealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.