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DKCM
Davidson Kahn Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 233 mi
Giro
16,44%
Retorno est. (1 ano)
19,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,34%
Retorno est. (1 ano)
+19,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 233 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,2 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 21,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,38%
Posição
73
Nova
11
Aumentada
31
Reduzida
22
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 360 mil |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$ 247 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 130 mil |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 82,3 mil |
| 5 |
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
|
+US$ 82,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,87% |
| 2 | Consumo discricionário | 10,53% |
| 3 | Financeiro | 9,89% |
| 4 | Tecnologia | 8,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 22,5 mi | 9,64% |
105.522
+6.918
| +7% | +US$ 1,42 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 20,9 mi | 8,99% |
30.466
+910
| +3% | +US$ 607 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 20 mi | 8,58% |
688.683
+85.572
| +14% | +US$ 2,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 19,3 mi | 8,28% |
26.160
+2.356
| +10% | +US$ 1,62 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 12,8 mi | 5,51% |
149.714
+24.470
| +20% | +US$ 2,05 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,5 mi | 4,95% |
48.358
+1.886
| +4% | +US$ 473 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Perimeter Solutions
PRM
US$ 4,34 bi
| US$ 10,2 mi | 4,39% |
286.621
+15.863
| +6% | +US$ 495 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,09 mi | 3,9% |
25.431
+382
| +2% | +US$ 138 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 906 mi
| US$ 6,02 mi | 2,59% |
79.471
-1.135
| -1% | -US$ 82,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 5,93 mi | 2,55% |
57.497
+9.310
| +19% | +US$ 991 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 5,1 mi | 2,19% |
40.780
+7.481
| +22% | +US$ 892 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Coupang
CPNG
US$ 25,7 bi
| US$ 4,79 mi | 2,06% |
275.610
+26.988
| +11% | +US$ 487 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Floor & Decor
FND
US$ 4,82 bi
| US$ 4,46 mi | 1,92% |
75.213
+17.293
| +30% | +US$ 875 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
| US$ 4,19 mi | 1,8% |
19.330
+267
| +1% | +US$ 57,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,15 mi | 1,78% |
7.359
+447
| +6% | +US$ 273 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,99 mi | 1,71% |
10.685
+1.200
| +13% | +US$ 486 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
APi Group
APG
US$ 17,4 bi
| US$ 3,65 mi | 1,57% |
86.258
-726
| -0,8% | -US$ 31,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 3,64 mi | 1,57% |
85.583
-807
| -0,9% | -US$ 36,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 3,39 mi | 1,46% |
1.735
-13
| -0,7% | -US$ 24,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 3,21 mi | 1,38% |
113.651
+4.186
| +4% | +US$ 135 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,2 mi | 1,37% |
4.285
+1.630
| +61% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,14 mi | 1,35% |
10.868
-1.258
| -10% | -US$ 360 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 3,04 mi | 1,31% |
33.252
+626
| +2% | +US$ 60,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
AppFolio
APPF
US$ 7,51 bi
| US$ 3,04 mi | 1,3% |
18.930
+1.224
| +7% | +US$ 195 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Brown & Brown
BRO
US$ 23,2 bi
| US$ 2,68 mi | 1,15% |
41.704
-146
| -0,3% | -US$ 8,91 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Davidson Kahn Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Davidson Kahn Capital Management detinha 73 posições avaliadas em US$ 233 mi, alta de 24% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Davidson Kahn Capital Management alocou US$ 21,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ImmunityBio: 163.092 ações no valor de US$ 1,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 360 mil.
- A maior compra de Davidson Kahn Capital Management no T2 2026 foi ImmunityBio: 163.092 ações no valor de US$ 1,43 mi.
- Davidson Kahn Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Broad Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de Davidson Kahn Capital Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 360 mil.
- Davidson Kahn Capital Management encerrou totalmente sua posição em CoStar Group no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 247 mil.
- As dez maiores posições de Davidson Kahn Capital Management representam 59% de sua carteira de US$ 233 mi no T2 2026.
- Davidson Kahn Capital Management abriu 11 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Davidson Kahn Capital Management subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 233 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Davidson Kahn Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.