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Dogwood Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 253 mi
Giro
17,78%
Retorno est. (1 ano)
19,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,6%
Retorno est. (1 ano)
+19,41%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 253 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,1 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 3,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,03%
Posição
939
Nova
80
Aumentada
327
Reduzida
214
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+US$ 978 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 558 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 548 mil |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 492 mil |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 451 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,09% |
| 2 | Tecnologia | 5,6% |
| 3 | Financeiro | 1,81% |
| 4 | Bens industriais | 1,38% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 21,7 mi | 8,58% |
426.694
+32.618
| +8% | +US$ 1,62 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 20,5 mi | 8,08% |
449.753
+41.444
| +10% | +US$ 1,89 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 19,1 mi | 7,53% |
51.529
+3.720
| +8% | +US$ 1,33 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 15,5 mi | 6,12% |
51.179
+1.226
| +2% | +US$ 347 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 11,6 mi | 4,59% |
93.148
+5.601
| +6% | +US$ 668 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,58 bi
| US$ 10 mi | 3,96% |
259.990
+29.911
| +13% | +US$ 1,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$ 1,51 bi
| US$ 9,8 mi | 3,88% |
109.391
-6.462
| -6% | -US$ 558 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$ 1,7 bi
| US$ 9,8 mi | 3,88% |
107.264
+10.943
| +11% | +US$ 978 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,11 bi
| US$ 9,7 mi | 3,81% |
160.272
+14.213
| +10% | +US$ 844 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 9,15 mi | 3,61% |
111.404
+4.023
| +4% | +US$ 331 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 8,91 mi | 3,52% |
74.843
+4.179
| +6% | +US$ 478 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 7,57 mi | 2,99% |
149.985
+10.691
| +8% | +US$ 541 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 6,57 mi | 2,59% |
8.773
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 5,92 mi | 2,34% |
55.041
+570
| +1% | +US$ 61 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2,01 bi
| US$ 5,47 mi | 2,16% |
132.047
+7.347
| +6% | +US$ 305 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,09 bi
| US$ 4,66 mi | 1,84% |
63.538
-3.942
| -6% | -US$ 269 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 4,21 mi | 1,66% |
41.235
+1.412
| +4% | +US$ 146 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 3,15 mi | 1,24% |
15.748
+213
| +1% | +US$ 43,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,06 bi
| US$ 3,04 mi | 1,2% |
26.240
+4.280
| +19% | +US$ 571 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 2,91 mi | 1,15% |
32.041
-2.015
| -6% | -US$ 177 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,85 mi | 1,13% |
35.384
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,27 bi
| US$ 2,85 mi | 1,12% |
42.890
-523
| -1% | -US$ 33,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$ 558 mi
| US$ 2,73 mi | 1,08% |
57.800
+7.509
| +15% | +US$ 355 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2,51 mi | 0,99% |
8.690
-377
| -4% | -US$ 108 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 2,46 mi | 0,97% |
24.092
+1.808
| +8% | +US$ 183 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ECM
Revisão da carteira de Dogwood Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dogwood Wealth Management detinha 939 posições avaliadas em US$ 253 mi, alta de 10% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Dogwood Wealth Management mostra 80 novas, 327 aumentaram, 214 reduções e 87 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total Bond Market: 3.568 ações no valor de US$ 262 mil. A maior venda foi de Innovator Defined Wealth Shield ETF, estimada em US$ 1,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Dogwood Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Total Bond Market: 3.568 ações no valor de US$ 262 mil.
- Dogwood Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,89 mi.
- A maior redução de Dogwood Wealth Management em T2 2026 foi em Avantis US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 558 mil.
- Dogwood Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,39 mi.
- As dez maiores posições de Dogwood Wealth Management representam 54% de sua carteira de US$ 253 mi no T2 2026.
- Dogwood Wealth Management abriu 80 novas posições e encerrou 87 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dogwood Wealth Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 253 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dogwood Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de jul. de 2026.