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WWM
WJ Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 253 mi
Giro
29,55%
Retorno est. (1 ano)
28,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,3%
Retorno est. (1 ano)
+28,6%
Retorno est. (3 anos)
+90,57%
Retorno est. (5 anos)
+125,42%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 253 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,9 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 12,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,61%
Posição
88
Nova
18
Aumentada
17
Reduzida
34
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 7,91 mi |
| 2 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+US$ 7,15 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 6,35 mi |
| 4 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 4,34 mi |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 2,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 8,43 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 5,99 mi |
| 3 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$ 2,3 mi |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 2,24 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,79% |
| 2 | Tecnologia | 6,41% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,49% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,09% |
| 5 | Industriais | 0,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 20,1 mi | 7,93% |
408.012
-799
| -0,2% | -US$ 37,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 19,9 mi | 7,87% |
394.346
-40.932
| -9% | -US$ 2,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,63 bi
| US$ 15,1 mi | 5,97% |
385.728
-42.261
| -10% | -US$ 1,66 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 12,6 mi | 4,96% |
240.233
+19.860
| +9% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 10,5 mi | 4,14% |
265.332
+26.723
| +11% | +US$ 1,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 10,2 mi | 4,01% |
62.905
-4.174
| -6% | -US$ 588 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,1 mi | 3,99% |
13.721
-359
| -3% | -US$ 247 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,34 mi | 3,69% |
46.703
-9
| -0% | -US$ 1,85 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 9,18 mi | 3,62% |
+174.181
| Nova | +US$ 7,91 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,39 bi
| US$ 8,68 mi | 3,43% |
70.610
-1.853
| -3% | -US$ 207 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,65 bi
| US$ 7,78 mi | 3,07% |
121.850
+7.866
| +7% | +US$ 474 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,94 bi
| US$ 7,35 mi | 2,9% |
+242.154
| Nova | +US$ 7,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 7,21 mi | 2,85% |
106.052
+97.607
| +1.156% | +US$ 6,35 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 6,89 mi | 2,72% |
249.361
+16.130
| +7% | +US$ 429 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 6,58 mi | 2,6% |
21.727
+102
| +0,5% | +US$ 28,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 5,89 mi | 2,32% |
46.073
+2.905
| +7% | +US$ 361 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,5 bi
| US$ 5,06 mi | 2% |
27.933
-10.861
| -28% | -US$ 2,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 4,77 mi | 1,88% |
+72.759
| Nova | +US$ 4,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 4,53 mi | 1,79% |
101.897
+21.037
| +26% | +US$ 900 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$ 3,38 bi
| US$ 4,47 mi | 1,76% |
54.133
-53
| -0,1% | -US$ 4,03 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 4,44 mi | 1,75% |
87.652
+1.634
| +2% | +US$ 82,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 3,71 mi | 1,46% |
61.478
-191
| -0,3% | -US$ 11,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,17 mi | 1,25% |
8.982
+203
| +2% | +US$ 72,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 2,88 mi | 1,14% |
9.901
-7.935
| -44% | -US$ 2,24 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 2,76 mi | 1,09% |
113.756
-29.408
| -21% | -US$ 712 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de WJ Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WJ Wealth Management detinha 88 posições avaliadas em US$ 253 mi, alta de 19% em relação a US$ 214 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
WJ Wealth Management alocou US$ 12,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 18 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 174.181 ações no valor de US$ 9,18 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Capital Group International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 5,99 mi.
- A maior compra de WJ Wealth Management no T2 2026 foi iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 174.181 ações no valor de US$ 9,18 mi.
- WJ Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,35 mi.
- A maior redução de WJ Wealth Management em T2 2026 foi em Capital Group International Equity ETF, com um corte estimado de US$ 5,99 mi.
- WJ Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Global X Defense Tech ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,43 mi.
- As dez maiores posições de WJ Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 253 mi no T2 2026.
- WJ Wealth Management abriu 18 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de WJ Wealth Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 253 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WJ Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.