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WWM
WJ Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.53억
회전율
29.55%
1년 추정 수익률
28.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.3%
1년 예상 수익률
+28.6%
3년 예상 수익률
+90.57%
5년 예상 수익률
+125.42%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.53억
AUM 성장
+US$3986만
(+19%)
자금 흐름
+US$1254만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.61%
보유액
88
신규
18
증가
17
축소
34
청산됨
8
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$791만 |
| 2 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+US$715만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$635만 |
| 4 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$434만 |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$209만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$843만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$599만 |
| 3 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$230만 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$224만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$207만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.79% |
| 2 | 정보기술 | 6.41% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.49% |
| 4 | 임의소비재 | 1.09% |
| 5 | 산업재 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$2011만 | 7.93% |
408,012
-799
| -0.2% | -US$3.76만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1994만 | 7.87% |
394,346
-40,932
| -9% | -US$207만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3억
| US$1512만 | 5.97% |
385,728
-42,261
| -10% | -US$166만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1257만 | 4.96% |
240,233
+19,860
| +9% | +US$104만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$1049만 | 4.14% |
265,332
+26,723
| +11% | +US$102만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$1016만 | 4.01% |
62,905
-4,174
| -6% | -US$58.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1010만 | 3.99% |
13,721
-359
| -3% | -US$24.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$934만 | 3.69% |
46,703
-9
| -0% | -US$1.85천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$918만 | 3.62% |
+174,181
| 신규 | +US$791만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9억
| US$868만 | 3.43% |
70,610
-1,853
| -3% | -US$20.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.5억
| US$778만 | 3.07% |
121,850
+7,866
| +7% | +US$47.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4억
| US$735만 | 2.9% |
+242,154
| 신규 | +US$715만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$721만 | 2.85% |
106,052
+97,607
| +1,156% | +US$635만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$689만 | 2.72% |
249,361
+16,130
| +7% | +US$42.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$658만 | 2.6% |
21,727
+102
| +0.5% | +US$2.89만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$589만 | 2.32% |
46,073
+2,905
| +7% | +US$36.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
17
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25억
| US$506만 | 2% |
27,933
-10,861
| -28% | -US$230만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
18
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2억
| US$477만 | 1.88% |
+72,759
| 신규 | +US$434만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$453만 | 1.79% |
101,897
+21,037
| +26% | +US$90만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8억
| US$447만 | 1.76% |
54,133
-53
| -0.1% | -US$4.03천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$444만 | 1.75% |
87,652
+1,634
| +2% | +US$8.29만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$371만 | 1.46% |
61,478
-191
| -0.3% | -US$1.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$317만 | 1.25% |
8,982
+203
| +2% | +US$7.26만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$288만 | 1.14% |
9,901
-7,935
| -44% | -US$224만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$276만 | 1.09% |
113,756
-29,408
| -21% | -US$71.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
FB
OC
DWM
9FG
DA
ECM
SOAG
TGI
WJ Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WJ Wealth Management는 US$2.53억 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.14억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
WJ Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1254만을 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF으로, 174,181주를 보유했으며 가치는 US$918만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group International Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$599만 규모 줄였습니다.
- WJ Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF으로, US$918만 상당의 174,181주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WJ Wealth Management로, 추정 증가액은 US$635만 규모예요.
- WJ Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$599만예요.
- WJ Wealth Management는 2026년 2분기에 Global X Defense Tech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$843만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WJ Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.53억 중 50%를 차지해요.
- WJ Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- WJ Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$2.53억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 WJ Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.