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WWM
WJ Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.53億
週轉率
29.55%
1年估算報酬率
28.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.3%
1年估算報酬率
+28.6%
3年估算報酬率
+90.57%
5年估算報酬率
+125.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.53億
AUM 成長
+US$3986萬
(+19%)
資金流向
+US$1254萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.61%
持股
88
新
18
增持
17
減碼
34
已平倉
8
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$791萬 |
| 2 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+US$715萬 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$635萬 |
| 4 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$434萬 |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$209萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$843萬 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$599萬 |
| 3 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$230萬 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$224萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$207萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.79% |
| 2 | 科技 | 6.41% |
| 3 | 通訊服務 | 1.49% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.09% |
| 5 | 工業 | 0.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$2011萬 | 7.93% |
408,012
-799
| -0.2% | -US$3.76萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1994萬 | 7.87% |
394,346
-40,932
| -9% | -US$207萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3億
| US$1512萬 | 5.97% |
385,728
-42,261
| -10% | -US$166萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1257萬 | 4.96% |
240,233
+19,860
| +9% | +US$104萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$1049萬 | 4.14% |
265,332
+26,723
| +11% | +US$102萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$1016萬 | 4.01% |
62,905
-4,174
| -6% | -US$58.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1010萬 | 3.99% |
13,721
-359
| -3% | -US$24.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$934萬 | 3.69% |
46,703
-9
| -0% | -US$1,850 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$918萬 | 3.62% |
+174,181
| 新 | +US$791萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9億
| US$868萬 | 3.43% |
70,610
-1,853
| -3% | -US$20.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.5億
| US$778萬 | 3.07% |
121,850
+7,866
| +7% | +US$47.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4億
| US$735萬 | 2.9% |
+242,154
| 新 | +US$715萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
13
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$721萬 | 2.85% |
106,052
+97,607
| +1,156% | +US$635萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$689萬 | 2.72% |
249,361
+16,130
| +7% | +US$42.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$658萬 | 2.6% |
21,727
+102
| +0.5% | +US$2.89萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$589萬 | 2.32% |
46,073
+2,905
| +7% | +US$36.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
17
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25億
| US$506萬 | 2% |
27,933
-10,861
| -28% | -US$230萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
18
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$99.2億
| US$477萬 | 1.88% |
+72,759
| 新 | +US$434萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$453萬 | 1.79% |
101,897
+21,037
| +26% | +US$90萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$33.8億
| US$447萬 | 1.76% |
54,133
-53
| -0.1% | -US$4,026 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$444萬 | 1.75% |
87,652
+1,634
| +2% | +US$8.29萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$371萬 | 1.46% |
61,478
-191
| -0.3% | -US$1.13萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$317萬 | 1.25% |
8,982
+203
| +2% | +US$7.26萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
24
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$288萬 | 1.14% |
9,901
-7,935
| -44% | -US$224萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$276萬 | 1.09% |
113,756
-29,408
| -21% | -US$71.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
FB
OC
DWM
9FG
DA
ECM
SOAG
TGI
WJ Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WJ Wealth Management持有88個部位，價值US$2.53億，較前一季的US$2.14億增加19%。 其前十大持股占投資組合的50%。
WJ Wealth Management在2026年第2季投入US$1254萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼17個既有持股。 其最大的新持股是iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF：共174,181股，價值US$918萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Capital Group International Equity ETF，估計減持了US$599萬。
- WJ Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF：共買進174,181股，價值US$918萬。
- WJ Wealth Management在2026年第2季增持BlackRock US Equity Factor Rotation ETF的幅度最大，估計增加US$635萬。
- WJ Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Capital Group International Equity ETF，估計減持了US$599萬。
- WJ Wealth Management於2026年第2季完全出清Global X Defense Tech ETF，估計賣出金額為US$843萬。
- 在2026年第2季，WJ Wealth Management的投資組合規模為US$2.53億，前十大持股占50%。
- WJ Wealth Management在2026年第2季新增了18個部位，並平倉8個部位。
- WJ Wealth Management的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.53億。
根據WJ Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。